HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹2,249.69 પર ખસેડવામાં આવે છે; પાંચ વર્ષના સીએજીઆરને 17.24% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.31% થી ₹2,249.69 સુધી વધી ગઈ છે.
• ઐતિહાસિક કામગીરી એક વર્ષમાં 0.19 % હતી, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 15.81 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 17.24 % હતી.
• ICICI બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 9.19% હતી અને પાંચ સૌથી મોટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોમાં 28.64% હતી.

એચડીએફસી ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ₹2,249.69 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જેમાં દૈનિક 0.31% નો વધારો થયો છે. ફંડનું કદ આશરે ₹1,13,606 કરોડ હતું. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77 % હતો, જેમાં SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 થી ઉપલબ્ધ છે.

માપનો સમયગાળો વિસ્તૃત થયો હોવાથી રિટર્ન પ્રોફાઇલ નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ ગઈ છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 0.19 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડમાં 15.81 % નું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે પાંચ વર્ષમાં 17.24 % સુધી વધી રહ્યું છે. તેથી પાંચ વર્ષના વાર્ષિક આંકડાએ 17.05 ટકા પોઈન્ટ અને ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 1.43 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયા છે.

ICICI બેંકે સૌથી વધુ 9.19% પોર્ટફોલિયો ધરાવે છે. એક્સિસ બેંક 6.19%, HDFC બેંક 5.71%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.16% અને ઇટર્નલ 3.39% પર અનુસરે છે. સાથે મળીને, આ પાંચ સ્થાનો પોર્ટફોલિયોના 28.64% રજૂ કરે છે. બૅલેન્સ, 71.36%, અન્ય સિક્યોરિટીઝ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં ફેલાયેલ છે. માત્ર ત્રણ બેંકોમાં આ જાહેર વજનના આધારે પોર્ટફોલિયોના પાંચમાથી વધુનો સમાવેશ થાય છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 5.62 નું આલ્ફા, 0.81 નું બીટા, 3.72 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.93 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. બીટા ગણતરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બેંચમાર્ક સામે ઐતિહાસિક સંવેદનશીલતાને માપે છે, તેથી ભવિષ્યના એનએવી ફેરફારોના અંદાજને બદલે આ આંકડાને પછાત દેખાતા આંકડા તરીકે વાંચવું જોઈએ.

આ સ્કીમ ફ્લૅક્સી-કેપ કેટેગરીથી સંબંધિત છે, જે લાર્જ-, મિડ- અને સ્મોલ-કેપ સ્ટૉકને નિશ્ચિત ફાળવણી વગર માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણની મંજૂરી આપે છે. જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલ જણાવેલ શરતો હેઠળ તે સમયગાળા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ વગર, એક વર્ષની અંદર કરવામાં આવેલા લાગુ રિડમ્પશન પર 1% ચાર્જ લાગુ કરે છે.