HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹220.87 પર; પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 17.14 % છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹220.87 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 0.52% ઘટ્યું છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 2.27 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 15.53 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 17.14 % હતું.
• સ્નેપશોટે ₹108,325 કરોડની સંપત્તિ અને 0.76% એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવ્યો, જેમાં 6.91% ટીઆરઇપીએસ અને 4.21% ફેડરલ બેંકનો સમાવેશ થાય છે.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 0.52% ના દૈનિક ઘટાડા પછી 7 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹220.87 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાથમિક પ્રદર્શન સીધા વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન સ્થાપિત કરે છે. તેની હલનચલન દરેક બાકી એકમના મૂલ્ય પર પોર્ટફોલિયોની સંપત્તિઓ અને જવાબદારીઓની સંયુક્ત અસરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ ટેબલમાં 15.53% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 17.14% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે એક વર્ષમાં 2.27% નો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. પાંચ-વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 1.61 ટકા સુધી વધી ગયું છે. સકારાત્મક વાર્ષિક રિટર્ન અને નકારાત્મક દૈનિક હલનચલન સુસંગત છે કારણ કે તેમના માપના અંતરાલ નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોય છે.

હોલ્ડિંગના સ્નૅપશૉટમાં 6.91% પર સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી ફાળવણી તરીકે ટીઆરઇપી દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ફેડરલ બેંક 4.21% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30% પર હતી. આ તફાવત કંપનીની માલિકીથી ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝરને અલગ કરે છે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ ઉમેરીને, 22.19 % આપે છે. ચાર નામવાળી ઇક્વિટી કુલ 15.28% હતી. આ ગણતરીઓ સંપૂર્ણ મિડ-કેપ ફાળવણીને માપતી નથી, કારણ કે કંપનીના વજન અને માર્કેટ-કેપ વર્ગીકરણ અલગ પોર્ટફોલિયો વ્યૂ છે. તેઓ પ્રદર્શિત જૂથની બહાર મોટાભાગની સંપત્તિઓ પણ છોડી દે છે, જે એકંદર વૈવિધ્યકરણ વિશે કોઈપણ અનુમાનને મર્યાદિત કરે છે.

નવીનતમ ઑપરેટિંગ માહિતીએ સંપત્તિઓને ₹108,325 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.76% પર મૂકવામાં આવી છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ દરેક ₹100 હતી. એયૂએમ એકંદર સંપત્તિઓને માપે છે, જ્યારે એનએવી પ્રતિ-યુનિટ આંકડો છે; ફંડના કદમાં ફેરફારો અતિરિક્ત રીતે સબસ્ક્રિપ્શન અને રિડેમ્પશનને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.

મિડ-કેપ એક્સપોઝર પોર્ટફોલિયોની કેટેગરીનું ફોકસ બનાવે છે, પરંતુ જાહેર કરેલ ટીઆરઇપીએસ પોઝિશન બતાવે છે કે ઇક્વિટી-કેટેગરી ફંડની હોલ્ડિંગ્સ લિસ્ટમાં લિક્વિડિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો સમાવેશ શા માટે થઈ શકે છે. સ્નૅપશૉટ મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન તે એક્સપોઝરમાં ફેરફાર સ્થાપિત કરતું નથી. તેથી તમામ શેર એનએવીની ચોક્કસ માપ તારીખને ધ્યાનમાં લીધા વિના સહાયક વજન અને ઑપરેટિંગ ફિલ્ડની જાણ કરવામાં આવે છે.