HDFC મિડ કેપ ફંડ 0.12% થી ₹233.75 સુધી ખસે છે; પાંચ વર્ષનું રિટર્ન 19.50% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• 0.12% દૈનિક વધારા પછી HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹233.75 પર બંધ થઈ ગઈ છે.
• પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.50 % હતું, જે 17.30% ના ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.20 ટકા પોઇન્ટ વધુ હતું.
• ટીઆરઇપીએસ અને ચાર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સામૂહિક રીતે જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 22.19% જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે.
• ફંડનું કદ ₹105,143 કરોડ હતું, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74% હતો અને બંને ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્ગો ₹100 થી શરૂ થયા હતા.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના એનએવી ₹233.75 પર સમાપ્ત થયો, જે દિવસ દરમિયાન 0.12% વધે છે. સમાન તારીખના સ્નૅપશૉટમાં 10.26% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવ્યું હતું, જે માત્ર દૈનિક હલનચલન પર આધાર રાખ્યા વિના લેટેસ્ટ ક્લોઝ પરફોર્મન્સ રેફરન્સ આપે છે.

લાંબા સમયગાળા ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ વધુ મજબૂત હતા. ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.30% હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું રિટર્ન વર્ષમાં 19.50% સુધી પહોંચ્યું હતું. જે પાંચ વર્ષના સમયગાળાની તરફેણમાં 2.20 ટકા-પોઇન્ટ અંતર દર્શાવે છે. એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં, પાંચ વર્ષનો આંકડો 9.24 ટકા વધુ હતો.

પોર્ટફોલિયો ડેટામાં 6.91% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી તરીકે ટીઆરઇપીને દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. ફેડરલ બેંક 4.21%, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30%ના અનુસરણ કરે છે. તે પાંચ એન્ટ્રીઓ 22.19 % હતી. ટીઆરઇપી સિવાય, ચાર લિસ્ટેડ કંપનીઓએ 15.28 % યોગદાન આપ્યું.

આ સ્કીમ હેઠળ ₹105,143 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. એક્ઝિટ-લોડની શરતો સરળ હતી: એક વર્ષની અંદર રિડમ્પશન પર 1% લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ એક વર્ષનો સમયગાળો પસાર થયા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ લાગુ થાય છે.

જોખમના આંકડાઓમાં 2.94 નું આલ્ફા અને 0.83 નું બીટા દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 4.43 હતું, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.88 હતો. ફંડના એક વર્ષના, ત્રણ વર્ષના અને પાંચ વર્ષના રિટર્નના આંકડા સમાન તારીખ માટે ઉપલબ્ધ છે, આ રિસ્ક રીડિંગને રિટર્ન પ્રોફાઇલ સાથે ધ્યાનમાં લેવામાં આવી શકે છે જે માપના સમયગાળાની લંબાઈ તરીકે સામગ્રીમાં વધારો કરે છે.