HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹230.60; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 19.05% પર ઘટી ગયું છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.45% ઘટીને ₹230.60 થઈ ગઈ છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 16.42% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 19.05% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં 7.03 % હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹108,325 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.74% છે.
• ટીઆરઇપીએસ અને આગામી ચાર સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને 22.19% હિસ્સો ધરાવે છે.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.45% ઘટીને ₹230.60 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 7.03 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્નમાં 16.42 % નો વધારો થયો છે, જે મધ્યમ-ગાળાના આંકડાઓને તાજેતરના એક વર્ષના પરિણામ પર 9.39-ટકા-પોઇન્ટ લીડ આપે છે.

પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર 19.05 % હતો, ત્રણ વર્ષના નંબરથી 2.63 ટકા પૉઇન્ટ. એક વર્ષના રિટર્નના આધારે, તફાવત 12.02 ટકાવારી પૉઇન્ટ હતો. તે આંકડાઓ વિશિષ્ટ ઐતિહાસિક સમયગાળા અને વિવિધ પ્રારંભિક એનએવી સ્તરને કૅપ્ચર કરે છે, તેથી રિટર્નની તુલના પસંદ કરેલી માપ વિંડોના આધારે નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹108,325 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.74% હતો, અને SIP અને લમ્પસમ ટ્રાન્ઝૅક્શન બંને માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું.

ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 6.91% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ફેડરલ બેંક 4.21% ના દરે સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30% પર હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત, આ પાંચએ કુલ ફાળવણી 22.19% જાહેર કરી, જે તેમની બહાર 77.81% છોડી દીધી છે.

ફંડનો ઐતિહાસિક બીટા 0.83 હતો, જેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 4.43 હતું. તેનો શાર્પ રેશિયો 0.88 અને આલ્ફા 2.94 હતો. એક્ઝિટ લોડ 1 % પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું જ્યાં એક વર્ષ પછી શૂન્ય લોડ સાથે ફાળવણીથી એક વર્ષની અંદર એકમો રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે છે.