HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹221.29 સુધી; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 16.55% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹221.29 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.91% પ્રાપ્ત કરે છે.
• એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષના ટ્રેલિંગ રિટર્ન અનુક્રમે 0.90 %, 15.08 % અને 16.55 % હતા.
• ટીઆરઇપીએસ 8.37% પર સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી હતી, જ્યારે ફેડરલ બેંક 3.98% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹221.29 ના NAV પર સમાપ્ત થઈ હતી, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.91% વધારે છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 15.08 % હતું. તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્ડેટ મુખ્યત્વે મિડ-કેપ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે વ્યાપક ઑલ-કેપ વ્યૂહરચનાને બદલે ઇક્વિટી મિડ-કેપ કેટેગરીમાં ફંડ મૂકે છે.

રિટર્ન પ્રોફાઇલમાં ત્રણ વર્ષમાં 15.08% અને પાંચ વર્ષમાં 16.55% ના વાર્ષિક લાભની તુલનામાં 0.90% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ સમયગાળો વિવિધ બજારના વાતાવરણને કૅપ્ચર કરે છે અને તે પછીના પ્રદર્શનના અંદાજને બદલે ઐતિહાસિક માપ છે. ફંડની સાઇઝ ₹101,856 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.76% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રત્યેક ₹100 હતા.

લિક્વિડિટી એક્સપોઝર પ્રદર્શિત ફાળવણીનો નોંધપાત્ર ભાગ દર્શાવે છે. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 8.37% હતો, જે તેને સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રી બનાવે છે, પરંતુ તે ઇક્વિટી સ્ટૉક નથી. ફેડરલ બેંક 3.98% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.94%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ 3.52% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.43% પર હતી. આ ચાર લિસ્ટેડ પોઝિશન્સ એકસાથે પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોના 14.87% હિસ્સો ધરાવે છે.

તાજેતરના જોખમના આંકડાઓમાં 4.66 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.85 નું બીટા, 2.49 નું આલ્ફા અને 0.65 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલ 1 % ચાર્જ લાગુ કરે છે જ્યારે યુનિટને એલોટમેન્ટથી એક વર્ષની અંદર રિડીમ કરવામાં આવ્યા હતા અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ શૂન્ય કરવામાં આવ્યા હતા. રિસ્કના આંકડા અને હોલ્ડિંગ બંને પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટ્સ છે જે દૈનિક એનએવીથી સ્વતંત્ર રીતે બદલી શકે છે.