HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹230.6690 પર સ્લિપ; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 17.62% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.32% ઘટીને ₹230.6690 થઈ ગઈ છે.
• આશરે ₹1,08,325 કરોડની સંપત્તિ સાથે ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક વળતર 17.62% હતું.
• ફેડરલ બેંક, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ, Ipca લેબોરેટરીઝ અને ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં સંયુક્ત રીતે 18.35% હિસ્સો ધરાવે છે.

એચડીએફસી મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹230.6690 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.32 % નીચે છે. ભંડોળનું તાજેતરનું કદ લગભગ ₹1,08,325 કરોડ હતું, જે AUM ને યોજનાની મોટી સંખ્યાત્મક વિશેષતાઓમાંથી એક બનાવે છે. તેનો ડાયરેક્ટ પ્લાન બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.60 % હતો.

ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 17.62 % ના દરે આવ્યું. નવીનતમ ઉપલબ્ધ પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.11% હતું, જેમાં લાંબા સમયગાળાના આંકડા 1.49 ટકા પોઇન્ટ ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ હતા. તમામ ટ્રેલિંગ-રિટર્નની તુલનાઓની જેમ, તફાવત એકસમાન વર્ષ-દર-વર્ષની રિટર્ન પેટર્નને બદલે અલગ શરૂઆતની તારીખો અને બજારની સ્થિતિઓને દર્શાવે છે.

ફેડરલ બેન્ક પાસે પોર્ટફોલિયોનું 4.21% વજન હતું, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્ક 3.98% પર હતા. મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસનું પ્રતિનિધિત્વ 3.79%, Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30% અને ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 3.07% છે. આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સમાં 18.35% સુધીનો ઉમેરો થયો છે. પરિણામે, પોર્ટફોલિયોના 81.65% અન્ય ઇક્વિટી અને પોર્ટફોલિયો ઘટકો સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર પોઝિશન્સની બહાર રહે છે.

આ સ્કીમમાં ₹100 થી લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને SIP બંનેની મંજૂરી છે. તેનો જાહેર કરેલ એક્ઝિટ લોડ 365 દિવસની અંદર રિડમ્પશન માટે 1% હતો, તે સમયગાળા પછી લાગુ શેડ્યૂલ બદલાતો હતો. આ ઓપરેટિંગ આંકડા એનએવી અને ઐતિહાસિક વળતર ડેટા સાથે ઉપયોગી સંદર્ભ આપે છે કારણ કે તેઓ બજાર કામગીરીને બદલે સીધી યોજનાની વર્તમાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શરતોનું વર્ણન કરે છે.

મિડ-કેપ ફંડ મુખ્યત્વે લાગુ માર્કેટ-કેપ વ્યાખ્યાઓ હેઠળ મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં વર્ગીકૃત કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સિક્યોરિટીઝ ખસેડવા અને મેનેજર હોલ્ડિંગ્સને રિબૅલેન્સ કરતી વખતે પોર્ટફોલિયો વજન બદલાઈ શકે છે, તેથી 18.35% ટોચની પાંચ ગણતરીને કાયમી એકાગ્રતા સ્તરને બદલે જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના સ્નૅપશૉટ તરીકે વાંચવી જોઈએ.