HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹231.07 સુધી ઍડવાન્સ; 3-વર્ષનું CAGR 17.58% સુધી પહોંચે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹231.07 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹229.93 ની તુલનામાં, ગણતરીના આધારે એનએવીમાં આશરે 0.50% નો વધારો થયો છે.
• નવીનતમ એક વર્ષનું રિટર્ન 7.02 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર નોંધપાત્ર રીતે 17.58 % પર હતું. જે ટૂંકા અને લાંબા રિટર્ન વિન્ડો વચ્ચે 10.56 ટકા-પોઇન્ટ તફાવત બનાવે છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹108,325 કરોડનું સંચાલન કરે છે, અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ ગુણોત્તર 0.74% હતો. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણની રકમ બંને ₹100 હતી.
• TREPS તાજેતરના પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 6.91% હિસ્સો ધરાવે છે અને તે સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, પરંતુ તે ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ નથી. ફેડરલ બેંક 4.21% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98% પર હતી.

HDFC મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹231.07 સુધી પહોંચી ગયું. વ્યક્તિગત સ્કીમ પૃષ્ઠ પર ઉપલબ્ધ અગાઉના ચોક્કસ મૂલ્યાંકન 22 સપ્ટેમ્બર માટે ₹229.93 હતું, જે આશરે 0.50% ની ગણતરી કરેલ એક દિવસની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. ચોક્કસ ડેટાના કારણે ફંડનું એક વર્ષનું રિટર્ન 7.02 % અને તેના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 17.58 % પર મૂકવામાં આવ્યું છે.

તે લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્ન અને વાર્ષિક ત્રણ વર્ષના આંકડા વચ્ચે 10.56 ટકાવારીનો અંતર રાખે છે. તુલના મુખ્યત્વે સમયગાળાના તફાવત તરીકે ઉપયોગી છે: એક વર્ષનું પરફોર્મન્સ ઘણું ટૂંકી માર્કેટ વિન્ડો કૅપ્ચર કરે છે, જ્યારે સીએજીઆર ત્રણ વર્ષમાં પરિણામને સરળ બનાવે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹108,325 કરોડ હતું. નવીનતમ વિગતવાર યોજનાના સ્નૅપશૉટમાં, સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો 0.74 % હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.

તાજેતરનો પોર્ટફોલિયો ડેટા પણ યોજનાનું અલગ દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. ટીઆરઇપીને જાહેર કરેલી સંપત્તિના 6.91% હિસ્સો છે, જે તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગને બદલે તે સ્નૅપશૉટમાં સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી બનાવે છે. ફેડરલ બેંક 4.21% ના દરે સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 3.98%, મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 3.79% અને Ipca લેબોરેટરીઝ 3.30% પર હતી. તે પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ, જેમાં TREPS શામેલ છે, કુલ 22.19% છે.

સમાન સ્નૅપશૉટમાં 0.83 નો બીટા અને 0.88 નો શાર્પ રેશિયો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ આગાહીઓને બદલે ઐતિહાસિક જોખમના પગલાં છે. એનએવી, રિટર્ન અને પોર્ટફોલિયો વજન સાથે લેવામાં આવે છે, તેઓ તે ગણતરીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા માપના સમયગાળા દરમિયાન ફંડ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સંદર્ભ ઉમેરે છે.