HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹150.22; 12.86% પર 5-વર્ષનું રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹150.22 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.21% ઘટાડે છે.
• આ ફંડમાં 8.90% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર, 12.86% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને -9.05% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં ₹40,801 કરોડનું AUM અને 0.79% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 10.03% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.68% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 3 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹150.22 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.21% ઘટ્યું છે. તેનું ઐતિહાસિક ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 8.90 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.86 % હતું. પેજ પર પ્રદર્શિત એક વર્ષનું રિટર્ન -9.05 % હતું.

ફંડના તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹40,801 કરોડ રૂપિયાની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ અને 0.79% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી.

TREPS એ 10.03% માં સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલી ફાળવણી હતી. TREPS લિસ્ટેડ ઇક્વિટી કંપનીના બદલે મની-માર્કેટ પોઝિશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેથી ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.68% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. એસ્ટર ડીએમ ક્વૉલિટી કેર 3.37%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.09% અને ઇક્લેર્ક્સ સર્વિસિસ 2.92% માટે જવાબદાર છે.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 23.09%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેથી આ એકાગ્રતા માપમાં ફંડના લિક્વિડિટી એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે અને તેના પાંચ સૌથી મોટા શેરોના સંયુક્ત વજન તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં.

5paisa પર પ્રદર્શિત જોખમના આંકડાઓમાં 6.86 નું આલ્ફા, 5.08 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.96 નું બીટા અને 0.34 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, અને તે અંતર્ગત હોલ્ડિંગ્સનું મૂલ્ય દૈનિક NAV માં ફીડ કરે છે. નવીનતમ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટ તેના સૌથી મોટા ઇક્વિટીમાં ટેકનોલોજી-સક્ષમ સેવાઓ, આરોગ્યસંભાળ અને ઔદ્યોગિક વ્યવસાયોને વિસ્તૃત કરે છે.

₹150.22 NAV એ 3 નવેમ્બરનું ચોક્કસ વેરિફાઇડ મૂલ્ય છે. ઐતિહાસિક રિટર્ન અને જોખમના આંકડાઓ પછાત દેખાતા હોય છે અને ભવિષ્યના પરફોર્મન્સની આગાહી કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.