HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹153.39; AUM ₹40,801 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹153.39 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 0.53% ના રોજ દૈનિક વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.
• ફંડનું ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષમાં -6.68 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 9.64 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 13.31 % હતું.
• આ સ્કીમ હેઠળ ₹40,801 કરોડ રૂપિયાની એસેટ્સ અને 0.80%નો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસ જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોના 10.03% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.68% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹153.39 નું એનએવી રજિસ્ટર કર્યું છે, જે પાછલા મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.53% નો વધારો દર્શાવે છે.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે નાના-કેપ ઇક્વિટીમાં એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે, જેનો હેતુ નાના સૂચિબદ્ધ વ્યવસાયોમાં રોકાણ દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ અથવા ઇન્કમ પેદા કરવાનો છે.

તેની દૈનિક NAV આ સિક્યોરિટીઝના બજાર મૂલ્યોમાં ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેમાં લિક્વિડિટી સંબંધિત સ્થિતિઓ, યોજનાના ખર્ચ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો સંપત્તિઓ અથવા જવાબદારીઓ શામેલ છે.

લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં -6.68 % નું એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ યોજનામાં 9.64 % નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને 13.31% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.

નકારાત્મક એક વર્ષનું રિટર્ન સકારાત્મક લાંબા ગાળાના રિટર્ન સાથે સહઅસ્તિત્વમાં રાખી શકે છે કારણ કે ગણતરીઓ વિવિધ ઐતિહાસિક અંતરાલને કવર કરે છે.

રિપોર્ટ કરેલ એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ ₹40,801 કરોડ છે, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.80% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ દરેક ₹100 પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી.

ટીઆરઇપીનો હિસ્સો 10.03% હતો, જે તેને સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણી બનાવે છે. આ સ્થિતિ ઇક્વિટી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાને બદલે ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝરને દર્શાવે છે.

ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ 3.68%નું સૌથી મોટું લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.37%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.09% અને ઇક્લરક્સ સર્વિસિસ 2.92% પર હતા.

ટીઆરઇપીએસ સહિત આ પાંચ હોદ્દાઓ જાહેર પોર્ટફોલિયોના 23.09%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ફંડના રિપોર્ટ કરેલ જોખમના આંકડાઓમાં 0.96 નું બીટા, 5.08 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 0.34 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

નાની કંપનીઓની શેર કિંમતોમાં હલનચલન અને તેમની અંતર્ગત બિઝનેસ પરફોર્મન્સ સ્કીમના મૂલ્યાંકનને અસર કરી શકે છે. અસરની ડિગ્રી દરેક સિક્યોરિટી માટે સોંપેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણી પર આધારિત છે.

₹153.39 નું એનએવી ખાસ કરીને 5 નવેમ્બર 2026 પર લાગુ પડે છે, જ્યારે સહાયક ફંડના આંકડા લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ રિપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ્સને દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.