HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ 0.08% વધીને ₹160.59 થયું; ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલી એલોકેશનના 10.25% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.08% વધ્યો અને ₹160.59 ના NAV પર બંધ થયો.
• તેનું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.52% હતું, જે 10.61% ના ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 4.91 ટકા વધારે હતું.
• ટીઆરઇપીએસ 10.25% પર સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, અને ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૂચિબદ્ધ એન્ટ્રીઓ સામૂહિક રીતે 23.86% હતી.
• આ સ્કીમમાં ₹41,679 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ હતી, જે 0.75 ટકા ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને ₹100 લઘુત્તમ એસઆઇપી અને એક સામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના એનએવી ₹160.59 પર સમાપ્ત થયો, જે દિવસ માટે 0.08% વધારો છે. તેનું એક વર્ષનું વળતર -0.18 % પર થોડું નકારાત્મક રહ્યું, જે લાંબા ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન બે આંકડાના વાર્ષિક રીડિંગ સાથે સ્પષ્ટ વિરોધાભાસનું નિર્માણ કરે છે. 

ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.61 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનો નંબર 15.52 % હતો. તે પાંચ વર્ષના આંકડાને 4.91 ટકા વધારે રાખે છે. 0.18% એક વર્ષના વાંચનના આધારે, તફાવત 15.70 ટકાવારી પોઇન્ટ પર ખૂબ વ્યાપક હતો.

ટીઆરઇપીએસ 10.25% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ ત્યારબાદ 3.71%, એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.56%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.25% અને ઇક્લેર્ક્સ સર્વિસિસ 3.09% પર. આ પાંચ એન્ટ્રીઓ કુલ 23.86% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટીઆરઇપી સિવાય, ચાર લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને 13.61% હિસ્સો ધરાવે છે.

ફંડનું કદ ₹41,679 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.75% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. જાહેર કરાયેલ એક્ઝિટ લોડ એક વર્ષની અંદર રિડમ્પશન માટે 1% હતો, જે તે સમયગાળો સમાપ્ત થયા પછી શૂન્ય થઈ જાય છે.

જોખમના આંકડાઓમાં આલ્ફા 5.74, બીટા 0.98 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.04 દેખાડવામાં આવ્યું હતું. શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો. તેથી 8 સપ્ટેમ્બરના આંકડાઓમાં બે અલગ-અલગ ટાઇમ-સ્કેલ વાર્તાઓ શામેલ છે: માત્ર 0.08% નો દૈનિક NAV વધારો અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન જે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી લગભગ પાંચ ટકા પોઇન્ટ વધુ રહે છે. આ દરમિયાન, એક વર્ષનું વાંચન થોડું ઓછું હતું.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ રિસ્કને આધિન છે; સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.