એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹159.8800; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 10.44% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.44% ઘટીને ₹159.8800 થઈ ગઈ છે.
• તાજેતરના ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.44 % હતું, જ્યારે તાજેતરના પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.52 % હતું.
• આ ફંડ આશરે ₹41,679 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.75% હતો.
• TREPS એ લેટેસ્ટ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટના 10.25% ને દર્શાવે છે અને તે સૌથી મોટી વ્યક્તિગત ફાળવણી રહી છે.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ દિવસ દરમિયાન 0.44% ઘટ્યા પછી 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹159.8800 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું. નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.44 % હતું. તાજેતરના પરફોર્મન્સ ડેટામાં પાંચ વર્ષનું CAGR 15.52% પર મૂકવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે એક વર્ષનું રિટર્ન અગાઉના સ્નૅપશૉટમાં 0.18% પર થોડું નકારાત્મક રહ્યું હતું. 

તાજેતરના એક વર્ષના આંકડા અને લાંબા વાર્ષિક રીડિંગ વચ્ચેનો તફાવત જાહેર કરવામાં આવે છે. જો કે, પાંચ વર્ષનું રિટર્ન ઘણા વિશિષ્ટ માર્કેટ તબક્કાઓને કૅપ્ચર કરે છે, અને તેની તુલના એક વર્ષના પરિણામ સાથે કરવી જોઈએ નહીં કારણ કે બે સમયગાળા સમાન પરિસ્થિતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹41,679 કરોડ હતી. લઘુત્તમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.75 % હતો.

તાજેતરની જાહેર કરેલી ફાળવણીના 10.25% માટે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે. અગાઉ પોર્ટફોલિયોની વિગતોમાં ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ, એસ્ટર DM હેલ્થકેર, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા અને એક્સેલર્ક્સ સર્વિસિસ પણ મોટી ઇક્વિટી પોઝિશનમાં દર્શાવવામાં આવી હતી. તેથી રોકડ-સંબંધિત ઘટક એક કંપનીના પોર્ટફોલિયોના અગ્રણી વજનને બદલે નાના-કેપ શેરોના વ્યાપક કલેક્શન સાથે અર્થપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે.

તાજેતરના જોખમના આંકડાઓ બીટાને લગભગ 0.98, અને શાર્પ રેશિયો લગભગ 0.41 સાથે નજીક મૂકવામાં આવ્યો છે. આ પગલાં રિટર્ન અને અસ્થિરતા વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે; તેઓ નિરીક્ષણ સમયગાળો આગળ વધે છે અને અન્ડરલાઇંગ હોલ્ડિંગ્સ આગળ વધે છે ત્યારે બદલી શકે છે.

યોજનાના સ્મોલ-કેપ વર્ગીકરણનો અર્થ એ છે કે તેની ઇક્વિટી ફાળવણી મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની બહારની કંપનીઓને નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત કંપનીનું વજન, તરલતાની સ્થિતિઓ અને વ્યાપક નાના-કૅપ બ્રહ્માંડમાં હલનચલન સમય જતાં તેની એનએવીને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.