એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹159.56 સુધી નીચે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.30% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.11% ઘટીને ₹159.56 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 10.17% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 15.30% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં -2.08 % હતું.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.75% પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપી 10.25% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ એકસાથે 23.86% માટે જવાબદાર છે.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.11% ઘટીને ₹159.56 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -2.08 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 10.17 % પર આવ્યું, જે બે ઐતિહાસિક સમયગાળા વચ્ચે 12.25-ટકા-પોઇન્ટ તફાવત બનાવે છે. 

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 15.30 % હતું. જે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 5.13 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 17.38 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે. દરેક ટ્રેલિંગ સમયગાળામાં અલગ ઐતિહાસિક પ્રારંભિક એનએવીનો સમાવેશ થાય છે, જે માપ વિન્ડો પર રેકોર્ડ કરેલા વાર્ષિક રિટર્નને ભૌતિક રીતે બદલી શકે છે.

આ સ્કીમ આશરે ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.75% છે. લઘુતમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

TREPS એ 10.25% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણીનું ગઠન કર્યું. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ 3.71%નું સૌથી મોટું લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.56%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.25% અને ઇક્લરક્સ સર્વિસિસ 3.09% પર હતા. ટીઆરઇપીએસ સહિત, આ પાંચ એન્ટ્રીઓ 23.86% હતી, જે પોર્ટફોલિયોમાં અન્યત્ર 76.14% છોડી હતી.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 0.98 માં બીટા અને 5.04 માં સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનનો સમાવેશ થાય છે. આલ્ફા 5.74 અને શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો. ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% પર એક્ઝિટ લોડ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ શૂન્ય લોડ સાથે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.