એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹157.60 સુધી ઘટી; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.30% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.23% ઘટીને ₹157.60 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 10.17% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 15.30% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં -2.08 % હતું.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.75% પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 10.25% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ સામૂહિક રીતે 23.86% માટે છે.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.23% ઘટીને ₹157.60 થઈ ગઈ છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -2.08 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 10.17 % હતું, જે લેટેસ્ટ એક વર્ષના સમયગાળા અને મધ્યમ ગાળાના ઐતિહાસિક રેકોર્ડ વચ્ચે 12.25-ટકાવારીનો તફાવત બનાવે છે. 

પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના આંકડાથી વધુ 15.30 %, 5.13 ટકા પૉઇન્ટ હતો. લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં, તફાવત 17.38 ટકા પોઈન્ટ સુધી વધ્યો છે. દરેક રિટર્ન ક્ષિતિજ અલગ ઐતિહાસિક એનએવીથી શરૂ થાય છે, તેથી સ્પ્રેડ સતત વાર્ષિક પરફોર્મન્સ દરને બદલે સંબંધિત માપના બારીઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આ સ્કીમ આશરે ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.75% છે. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

ટીઆરઇપીએસ 10.25% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી. લિસ્ટેડ ઇક્વિટીમાં, ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સનું વજન 3.71% હતું, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.56%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.25% અને ઇક્લર્ક્સ સર્વિસીસ 3.09% હતું. ટીઆરઇપીએસ સહિત, પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ 23.86% છે, જે બાકીના પોર્ટફોલિયોમાં 76.14% છોડી છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 0.98 નું બીટા અને 5.04 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 5.74 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો. એક્ઝિટ-લોડ જોગવાઈમાં ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% શુલ્ક અને ત્યારબાદ શૂન્ય શામેલ છે. આ પછાત દેખાતા આંકડાઓ આગામી NAV ફેરફારોને નિર્ધારિત કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.