એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹160.55 પર હતી, જે 11.33% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 14.92% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે 0.01% નીચે હતી.

મુખ્ય ટેકઅવે:

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹160.55 પર લગભગ અપરિવર્તિત હતું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી માત્ર 0.01% ઘટી હતી.
• ઐતિહાસિક વળતર સમગ્ર સમયગાળામાં અર્થપૂર્ણ રીતે બદલાય છે, જેમાં - એક વર્ષમાં 2.59 %, ત્રણ વર્ષમાં 11.33 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 14.92 % નો સમાવેશ થાય છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.75% નો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો અને ન્યૂનતમ SIP અને ₹100 ના એકસામટી રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.
• તાજેતરના પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 10.25% માટે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ 3.71% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જ્યારે ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ અગ્રણી જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ 23.86% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹160.55 પર થોડું બદલાઈ ગયું હતું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી માત્ર 0.01% ઓછું છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન -2.59 % હતું. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.33 % હતું, જેમાં પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.92% થી વધુ હતું. 

ત્રણ અને પાંચ વર્ષના આંકડા વચ્ચેનો તફાવત 3.59 ટકા પૉઇન્ટ હતો. આ લાંબા સમય સુધી એક વર્ષની સંખ્યાથી અલગ વાર્તા પણ કહે છે કારણ કે દરેક અલગ એનએવીથી શરૂ થાય છે અને માર્કેટ સાઇકલના અલગ ભાગને કૅપ્ચર કરે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹41,891 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.75% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

TREPS એ તાજેતરના જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 10.25% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. તે પ્રદર્શિત એન્ટ્રીમાં સૌથી મોટી એકંદર ફાળવણી હતી પરંતુ ઇક્વિટી સ્ટૉક નથી. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ 3.71% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર સંબંધિત એક્સપોઝર 3.56%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.25% અને ઇક્લેર્ક્સ સર્વિસિસ 3.09% પર હતા. ટીઆરઇપી સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ 23.86 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 5.74 નો આલ્ફા, 0.98 નો બીટા, 5.04 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.41 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. તેઓ ભવિષ્યના પ્રદર્શનને બદલે ઐતિહાસિક પોર્ટફોલિયો વર્તનનું વર્ણન કરે છે.

નવીનતમ 0.01% એનએવી હલનચલન ખાસ કરીને નાની છે અને તેને ઓછા બદલાયેલ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. તેને મલ્ટી-ઇયર રિટર્ન પીરિયડ તરીકે સમાન વિશ્લેષણાત્મક વજન આપવું જોઈએ નહીં, જે નોંધપાત્ર રીતે વધુ મૂલ્યાંકન નિરીક્ષણોમાં ફેલાય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.