HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹159.82 પર થોડું બદલાઈ ગયું છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.60%

મુખ્ય ટેકઅવે:

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹159.82 નો NAV નોંધાયો હતો, જેમાં 0.06% ના સીમાંત 1-દિવસના ઘટાડા સાથે.
• 11.08% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 14.60% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં એક વર્ષનું રિટર્ન -1.73 % હતું.
• આ ફંડ આશરે ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને 0.75% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો ધરાવે છે.
• ટીઆરઇપીએસ 10.25% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ 3.71% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹159.82 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. એનએવીમાં માત્ર 0.06% ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે સ્કીમના સ્મોલ-કેપ મેન્ડેટ છતાં વેલ્યુએશન ડે માટે થોડો ફેરફાર થયો છે. 

તાજેતરના અને લાંબા ગાળાના રિટર્ન વચ્ચેનો તફાવત નોંધપાત્ર હતો. એક વર્ષનું રિટર્ન -1.73% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ યોજનામાં વાર્ષિક 11.08 % વળતર મળ્યું હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 14.60 % ના દરે વધુ હતું. પાંચ વર્ષના આંકડા તાજેતરના એક વર્ષના રિટર્નથી 16.33 ટકા પૉઇન્ટ હતા.

આ ફંડ લગભગ ₹41,891 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો 13 વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.75 % હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા, જે નોંધપાત્ર એસેટ બેઝ હોવા છતાં એન્ટ્રી થ્રેશોલ્ડ ઓછું રાખે છે.

ટીઆરઇપીનો હિસ્સો જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 10.25% છે, જે તેને સૌથી મોટી એકંદર ફાળવણી દર્શાવે છે. ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ એ 3.71%નું સૌથી મોટું લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, ત્યારબાદ એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેર 3.56%, ગેબ્રિયલ ઇન્ડિયા 3.25% અને ઇક્લરક્સ સર્વિસિસ 3.09% પર હતા. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ, 23.86% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઐતિહાસિક બીટા 0.98 અને શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.