ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ₹54.54 સુધી આવે છે; ત્રણ વર્ષનું વળતર 23.00% છે
છેલ્લી અપડેટ: 8 સપ્ટેમ્બર 2026 - 01:03 pm
મુખ્ય ટેકઅવે
- NAV 0.40% ઘટીને ₹54.54 થયો.
- ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 23.00% હતું.
- ફંડની સાઇઝ ₹14,475 કરોડ હતી.
- પ્રદર્શિત રિસ્ક ડેટામાં આલ્ફા 16.79 હતો.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 7 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.54 પર બંધ. NAV 0.40% ઘટ્યો.
એક વર્ષનું રિટર્ન 18.21% હતું.
ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 23.00 % હતું. પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક આંકડો 20.62 % હતો.
ફંડની સાઇઝ ₹14,475 કરોડ હતી.
ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો અને અન્ય વસ્તુઓ 5.14% માટે જવાબદાર છે અને સૌથી વધુ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયો ઘટક બનાવે છે.
સાઈ લાઇફ સાયન્સનું વજન 4.94% હતું. ઇટર્નલનું પ્રતિનિધિત્વ 4.62%, કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ 4.10% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.91% છે.
એકસાથે, તે પાંચ પ્રદર્શિત હોદ્દાઓ 22.71% સુધી બનાવે છે.
ફંડનું આલ્ફા 16.79 હતું. બીટા 1.10 હતો, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.65 અને શાર્પ રેશિયો 0.94 હતો.
ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63 % હતો.
લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.
એક વર્ષની અંદર, ફાળવવામાં આવેલા એકમોના 10% સુધી એક્ઝિટ લોડ વગર રિડીમ કરી શકાય છે. તે સ્તરથી ઉપરનું રિડમ્પશન 1% લોડને આકર્ષિત કરે છે. એક વર્ષ પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડતો નથી.
ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન પાંચ વર્ષના નંબરથી 2.38 ટકા પૉઇન્ટ હતું.
એવા ફંડથી વિપરીત જ્યાં ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલી પોઝિશન પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, અહીં સૌથી મોટો પ્રદર્શિત ઘટક ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિઓ અને અન્ય હતો. અગ્રણી વ્યક્તિગત સ્ટૉક પોઝિશન 5% થી નીચે રહી છે.
0.40% 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ આવે છે તેથી તે રિટર્ન સેટ સામે આવે છે જ્યાં તમામ ત્રણ ટ્રેલિંગ પીરિયડ ડબલ અંકોમાં રહે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ રિસ્કને આધિન છે; સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડનું એનએવી શું હતું?
ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન શું હતું?
ફંડનું આલ્ફા શું હતું?
ખર્ચનો રેશિયો શું હતો?
- 0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ
- ક્યુરેટેડ ફંડ લિસ્ટ
- 4000+ MF સ્કીમ
- સરળતાથી SIP શરૂ કરો
5paisa પર પ્રચલિત
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.
