ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 ઑક્ટોબરના રોજ ₹52.0300; 3-વર્ષનું વળતર 20.50% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 15 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹52.0300 ની વેરિફાઇડ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.46% ઘટી હતી.
• ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં આશરે ₹16,131 કરોડની સંપત્તિ સાથે ત્રણ વર્ષનું વળતર 20.50 ટકા દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
• Sai લાઇફ સાયન્સ સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 5.14% હતું, જ્યારે TREPS એક અલગ 4.48% મની માર્કેટ એક્સપોઝર ધરાવે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹52.0300 ના ચોક્કસ એનએવી સાથે 15 ઑક્ટોબર 2026 મૂલ્યાંકન દિવસ બંધ થયો, જે 0.46% ની નીચે છે. વેલ્યુ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન પેજમાં ત્રણ વર્ષનું વળતર 20.50 ટકા દર્શાવવામાં આવ્યું હતું અને યોજનાને સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું. 

સંચાલન હેઠળની મિલકતો આશરે ₹16,131 કરોડ નોંધાયેલી હતી. વેલ્યૂ રિસર્ચમાં ન્યૂનતમ SIP અને એકસામટી રકમ ₹100 દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે લેટેસ્ટ 5paisa સ્કીમ-પેજ સ્નૅપશૉટ 0.63% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો પ્રદર્શિત કરે છે.

સાઈ લાઇફ સાયન્સ સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી 5.14%. TREPS 4.48% માટે જવાબદાર છે પરંતુ ઇક્વિટી કંપનીને બદલે ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝર તરીકે અલગથી ગણવામાં આવે છે. ઇટર્નલ રિપ્રેઝેન્ટ 4.38 %, આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.98 % અને અંબર એન્ટરપ્રાઇઝ 3.69 %. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 21.67%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

લેટેસ્ટ 5paisa પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં 11.69% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.71% દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.73 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 1.09 નું બીટા અને 0.85 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ લાંબા ગાળાના આંકડાઓ યોજનાના ઐતિહાસિક રેકોર્ડનો સંદર્ભ આપે છે, જ્યારે ₹52.0300 એનએવી અને -0.46 % ફેરફાર ખાસ કરીને 15 ઓક્ટોબર મૂલ્યાંકન સાથે સંબંધિત છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.