ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹53.1400; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 22.14% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.39% ઘટીને ₹53.1400 થઈ ગઈ છે.
• તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 22.14% હતી.
• લેટેસ્ટ 5paisa સહાયક સ્નૅપશૉટ આશરે ₹15,744 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63% પર લિસ્ટેડ ફંડ સાઇઝ.
• TREPS અને આગામી ચાર સૌથી મોટી જાહેર કરેલી ઇક્વિટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 22.61% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 2.39% ઘટ્યા પછી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹53.1400 હતી. તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 22.14 % હતી. દૈનિક મૂવમેન્ટ એક જ મૂલ્યાંકન અંતરાલમાં ફેરફારને કૅપ્ચર કરે છે; વાર્ષિક રિટર્ન વધુ લાંબા ઐતિહાસિક સમયગાળાને દર્શાવે છે અને અલગથી અર્થઘટન કરવું જોઈએ. 

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટમાં ફંડની સાઇઝ આશરે ₹15,744 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63% છે. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

TREPS એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 5.19% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને કોઈપણ એક લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ કરતાં નજીવું મોટું હતું. સાઈ લાઇફ સાયન્સ સૌથી મોટી જાહેર સ્ટૉક પોઝિશન 5.04%, ત્યારબાદ ઇટર્નલ 4.60%, અંબર એન્ટરપ્રાઇઝિસ 4.00% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.78% પર હતી. TREPS સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 22.61% રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં આલ્ફા 16.79 અને બીટા 1.10 માં શામેલ છે. સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 5.65 હતું, શાર્પ રેશિયો 0.94 છે. આ આંકડાઓ સંબંધિત ગણતરી પદ્ધતિ હેઠળ ફંડના ભૂતકાળના વોલેટિલિટી અને રિસ્ક-રિટર્ન સંબંધનું વર્ણન કરે છે અને તેને આગામી એનએવી દિશા માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

નવીનતમ એક્ઝિટ-લોડ માળખું એ એકમોના નિર્દિષ્ટ ભાગને લોડ વગર પ્રારંભિક સમયગાળામાં રિડીમ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન તે થ્રેશોલ્ડથી વધુ ક્વોલિફાઇંગ એકમો પર 1% ચાર્જ લાગુ પડે છે. એક સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે મોટી અને મિડ-કેપ બ્રહ્માંડની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે હોલ્ડિંગ અને કન્સન્ટ્રેશનને ચોક્કસ તારીખની એનએવી સાથે ઉપયોગી બનાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.