ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹54.76 સુધી ઍડવાન્સ; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 24.07% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹54.76 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.77% નો વધારો દર્શાવે છે.
• ફંડે તાજેતરના વર્ષમાં 16.91% પરત કર્યું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 24.07% અને પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 20.36% હતું.
• ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 3.71 ટકા પૉઇન્ટ સુધી પાંચ વર્ષના સીએજીઆર અને 7.16 ટકા પૉઇન્ટ દ્વારા લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન વટાવી ગયું છે.
• ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો સાઇટેડ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 5.14% રજૂ કરે છે, જ્યારે સાઈ લાઇફ સાયન્સ તે એન્ટ્રીઓમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જે 4.94% છે. 22.71% માટે પાંચ નોંધાયેલા એન્ટ્રીઓ એકસાથે ગણવામાં આવી છે.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.77% થી ₹54.76 સુધી ઍડવાન્સ. ઉપલબ્ધ ત્રણ સ્ટાન્ડર્ડ પીરિયડમાં ઐતિહાસિક રિટર્ન સકારાત્મક હતા: લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 16.91%, ત્રણ વર્ષનું CAGR 24.07% અને પાંચ વર્ષનું CAGR 20.36% પર હતું. 

ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન એ ત્રણ આંકડામાંથી સૌથી વધુ હતું. તે પાંચ વર્ષના સીએજીઆરને 3.71 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 7.16 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે. દરેક પરિણામ અલગ ઐતિહાસિક અંતરાલ સાથે સંબંધિત છે, તેથી તુલના એક ટ્રેન્ડ રેટને બદલે સમગ્ર સમયગાળામાં તફાવતનું વર્ણન કરે છે.

આ યોજના આશરે ₹15,744 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.63% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. લઘુતમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દરેક ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા.

તાજેતરના પોર્ટફોલિયોના ડેટામાં નેટ કરન્ટ એસેટ્સ 5.14%, સાઈ લાઇફ સાયન્સિસ 4.94%, ઇટર્નલ 4.62%, કૃષ્ણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ 4.10% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.91% દર્શાવવામાં આવી છે. તે પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ એકસાથે 22.71% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ ન હોવાથી, સાઇ લાઇફ સાયન્સ સાઇટેડ એન્ટ્રીઝમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.

23 સપ્ટેમ્બર એનએવીનું પગલું 1% થી ઓછું હતું પરંતુ આરામદાયક રીતે સકારાત્મક હતું. તે એક દિવસનું પરિવર્તન રિટર્ન પ્રોફાઇલ સાથે આવે છે જેમાં ત્રણ વર્ષનું CAGR એક અને પાંચ વર્ષના બંને આંકડાથી ઉપર રહે છે. પોર્ટફોલિયો વજન, એયુએમ અને ખર્ચ વધારાના સંદર્ભમાં ઓફર કરે છે, પરંતુ આમાંથી કોઈ ઐતિહાસિક પગલાં નક્કી કરતા નથી કે આગામી એનએવી કેવી રીતે વર્તન કરશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.