ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹53.91 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે. તેના દૈનિક મૂવ, ઐતિહાસિક રિટર્ન, AUM, ખર્ચ રેશિયો અને મુખ્ય જાહેર ફાળવણીની સમીક્ષા કરો.
છેલ્લી અપડેટ: 28 સપ્ટેમ્બર 2026 - 03:03 pm
મુખ્ય ટેકઅવે:
- ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹53.91 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે અને તે દિવસ માટે 0.33% ઘટ્યો છે.
- એક વર્ષનું રિટર્ન 16.74 %, ત્રણ વર્ષનું CAGR 23.49% અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 19.88% હતું.
- આ સ્કીમ આશરે ₹15,744 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.63% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
- ટીઆરઇપીએસ 5.19% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં સાઈ લાઇફ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 5.04% છે.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹53.91 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. ફંડ દિવસ માટે 0.33% નકારવામાં આવ્યું છે. આ હલનચલન મધ્યમ હતું, ખાસ કરીને સ્મોલ-કેપ પોર્ટફોલિયોના સંદર્ભમાં જ્યાં વ્યક્તિગત મૂલ્યાંકન દિવસો વ્યાપક વધઘટ બતાવી શકે છે.
એક વર્ષનું રિટર્ન 16.74% હતું. ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં, વાર્ષિક રિટર્નમાં 23.49 % નો વધારો થયો છે, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 19.88 % હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષની સંખ્યાને 3.61 ટકાવારી પૉઇન્ટ સુધી વટાવી ગઈ છે.
આ ફંડ આશરે ₹15,744 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને પ્રાપ્ત સ્નૅપશૉટમાં સાત વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.63 % હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.
જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 5.19% માટે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે. સાઈ લાઇફ 5.04%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ 4.60%, અંબર એન્ટરપ્રાઇઝ 4.00% અને આદિત્ય ઇન્ફોટેક 3.78% છે. તે પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ, જેમાં ટીઆરઇપી સહિત, એકસાથે 22.61% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. યોજનાનો ઐતિહાસિક બીટા 1.10 હતો અને તેનો શાર્પ રેશિયો 0.94 હતો.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી શું હતું?
તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર શું હતું?
સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન શું હતી?
- 0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ
- ક્યુરેટેડ ફંડ લિસ્ટ
- 4000+ MF સ્કીમ
- સરળતાથી SIP શરૂ કરો
5paisa પર પ્રચલિત
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.
