કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી અને પોર્ટફોલિયો અપડેટ: એનએવી ₹96.77 પર બંધ થાય છે
છેલ્લું અપડેટ: 3rd સપ્ટેમ્બર 2026 - 06:16 pm
મુખ્ય ટેકઅવે
- કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ લેટેસ્ટ એક-દિવસના સમયગાળા દરમિયાન 0.60% ઘટ્યા પછી 2 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹96.77 ના NAV પર બંધ થઈ ગઈ છે.
- ફંડમાં 2.64% નું એક વર્ષનું રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે તેના ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 12.50% અને 11.03% હતા.
- તેનું ફંડ સાઇઝ ₹56,119 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6605% હતો.
- ICICI બેન્ક, HDFC બેન્ક અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અનુક્રમે 5.63%, 5.27% અને 5.08% પર ત્રણ સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી.
કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 2 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹96.77 નું ક્લોઝિંગ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા એક દિવસના સમયગાળામાં NAVમાં 0.60% નો ઘટાડો થયો છે. અંતિમ આંકડો ખાસ કરીને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાન સાથે સંબંધિત છે અને નિર્ધારિત તારીખ માટે ફંડના પ્રતિ-યુનિટ મૂલ્યાંકનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
આ સ્કીમમાં 2.64% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 12.50% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને 11.03% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ICICI બેંક 5.63%, HDFC બેંક 5.27%, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.08%, SBI 4.36% અને ઇટર્નલ 3.77% શામેલ છે. પેજમાં 1.22 નું આલ્ફા, 4.29 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.94 નું બીટા અને 0.55 નો શાર્પ રેશિયો પણ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે.
ફંડનું કદ ₹56,119 કરોડ હતું, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6605% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. એક વર્ષની અંદર પ્રારંભિક રોકાણના 10% સુધી રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ કરવા માટે ઉક્ત એક્ઝિટ લોડ શૂન્ય હતું, જ્યારે એક વર્ષની અંદર આ મર્યાદાથી ઉપર રિડીમ કરેલા એકમો પર 1% લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ રિસ્કને આધિન છે; સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
2 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથનું એનએવી શું હતું?
કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ રેકોર્ડમાં શું રિટર્ન મળ્યું?
ત્રણ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગની ટકાવારી કેટલી હતી?
ભંડોળનું કદ, ખર્ચ ગુણોત્તર અને લઘુત્તમ રોકાણની રકમ શું હતી?
- 0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ
- ક્યુરેટેડ ફંડ લિસ્ટ
- 4000+ MF સ્કીમ
- સરળતાથી SIP શરૂ કરો
5paisa પર પ્રચલિત
ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.

5paisa કેપિટલ લિમિટેડ