કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 ઑક્ટોબરના રોજ ₹91.92 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 10.34% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹91.92 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.35% વધી રહ્યું છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન -4.04%, ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.34% અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 9.52% હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹56,392 કરોડ હતું, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6595% હતો.
• ICICI બેન્ક 5.67% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી.

કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹91.92 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.35% મેળવે છે. ફ્લૅક્સી કેપ મેન્ડેટ સ્કીમને દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ માટે નિશ્ચિત ફાળવણી રાખ્યા વિના લાર્જ, મિડ-અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન -4.04% હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.34 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 9.52 % હતું. ત્રણ વર્ષના આંકડાએ પાંચ વર્ષના રિટર્નમાં 0.82 ટકાનો વધારો કર્યો છે. બંને લાંબા ગાળાના રિટર્ન નવીનતમ એક વર્ષના પરિણામથી ભૌતિક રીતે ઉપર રહે છે.

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹56,392 કરોડ. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6595% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. આ સ્કીમનો લગભગ 13 વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ હતો.

ICICI બેન્ક પાસે 5.67% પોર્ટફોલિયો છે, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.40%, HDFC બેન્ક 4.97%, SBI 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07% છે. એકસાથે, આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 24.58% રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક બીટા 0.94 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.57 હતો. આ મેટ્રિક્સ ફંડની પાછલી જોખમની લાક્ષણિકતાઓ પર સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે અને ભવિષ્યની પરફોર્મન્સ નિર્ધારિત કરતા નથી. યોજનાના લવચીક મેન્ડેટનો અર્થ એ પણ છે કે વ્યક્તિગત હોલ્ડિંગ્સ અને વ્યાપક માર્કેટ-કેપ ફાળવણી બંને આગામી પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર સમયગાળામાં બદલાઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.