કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 ઑક્ટોબરના રોજ ₹92.84 સુધી પહોંચે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 10.58% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹92.84 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.00% મેળવે છે.
• લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ ડેટામાં -3.73 % એક વર્ષનું રિટર્ન, 10.58 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 9.99 % પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• આ યોજના આશરે ₹56,392 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.6595% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ICICI બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગ 5.67% છે, જેમાં પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત પોઝિશન 24.60% છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્રાથમિક એનએવી કાર્ડ 6 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹92.84 બતાવે છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 1.00% વધારે છે. વ્યક્તિગત 5paisa સ્કીમ પેજ પર ચોક્કસ તારીખ અને NAV બંને પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે.

લાંબા સમય સુધી પરફોર્મન્સ દૈનિક મૂવથી અલગ હોય છે. લેટેસ્ટ સ્નૅપશૉટમાં 3.73% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 10.58% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 9.99% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન રિપોર્ટ કરેલ છે. ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન પાંચ વર્ષના નંબર કરતાં 0.59 ટકા પૉઇન્ટ વધુ હતું.

આ યોજનામાં આશરે ₹56,392 કરોડનું ભંડોળ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6595 % હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

ICICI બેન્ક 5.67% જાહેર પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તે સૌથી મોટું પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ હતું. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પછી 5.40%, HDFC બેંક 4.97%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07%. સંયુક્ત રીતે, આ પાંચ સ્થાનો પોર્ટફોલિયોના 24.60% હતા.

પેજ પરના ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 1.08 નું આલ્ફા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.95 નું બીટા અને 0.39 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આવા પગલાં પોર્ટફોલિયોમાં ત્યારબાદ કેવી રીતે વર્તણૂક કરવામાં આવશે તે સૂચવવાને બદલે ભૂતકાળના રિટર્ન અને વોલેટિલિટીની લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે.

એક ફ્લેક્સી-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો નિશ્ચિત મોટા, મધ્યમ અથવા નાના-કેપ વિભાજનને જાળવવાને બદલે માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણ કરી શકે છે. 6 ઑક્ટોબરના રોજ 1.00% એનએવી લાભ એ વ્યાપક પોર્ટફોલિયો અને રિટર્ન હિસ્ટ્રીમાં એક વેલ્યુએશન પૉઇન્ટને દર્શાવે છે.