કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹95.4500 પર સ્લિપ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડની સીધી વૃદ્ધિ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹95.4500 ના એનએવી પર 0.82% ઘટી.
• તાજેતરના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક 10.80% રિટર્નની તુલનામાં નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.25% હતું.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹56,119 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં લગભગ 0.66% નો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો શામેલ છે.
• તેની પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી હોલ્ડિંગ્સ 24.11%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેના નેતૃત્વમાં ICICI બેંક 5.63% છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹95.4500 પર ખસેડવામાં આવી હતી, જેમાં એનએવી દિવસે 0.82% સુધી ઘટી રહી છે. નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.25 % હતું. તાજેતરના સહાયક પરફોર્મન્સ ડેટામાં 1.92% નું એક વર્ષનું રિટર્ન અને 10.80% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 

ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક આંકડાઓ એકબીજાની નજીક હતા, જ્યારે એક વર્ષના વાંચનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. આ રિટર્ન વિન્ડોઝ બજારની સ્થિતિઓના વિવિધ સંયોજનોને કવર કરે છે, તેથી આ અંતરને આગામી સમયગાળા વિશેના પુરાવાઓને બદલે ઐતિહાસિક તુલના તરીકે જોવું જોઈએ.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹56,119 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો લગભગ 0.66% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹100 હતી. એક્ઝિટ-લોડ ફ્રેમવર્કમાં એકમોના એક ભાગને લોડ વગર રિડીમ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને એક વર્ષની અંદર અતિરિક્ત રિડમ્પશન માટે 1% લાગુ કરવામાં આવે છે, જે યોજનાની શરતોને આધિન છે.

ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.63% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ HDFC બેન્ક 5.27% અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.08% પર છે. SBIએ વધુ 4.36% યોગદાન આપ્યું છે, અને 3.77% માટે શાશ્વત યોગદાન આપ્યું છે. તેમનું સંયુક્ત વજન 24.11% હતું, જેણે આ પાંચ શેરોથી વધુ વિતરિત પોર્ટફોલિયોના આશરે ત્રણ-ક્વાર્ટર્સ છોડી દીધા હતા.

ફંડનું બીટા 0.94 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 4.28 પર હતું. 0.57 ના શાર્પ રેશિયો સાથે આલ્ફા 1.12 હતો. આ ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંઓ આંકડા પરત કરવા માટે વધારાના સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે પરંતુ એનએવી માટે ભવિષ્યની શ્રેણી સ્થાપિત કરતા નથી.

એક ફ્લેક્સી-કેપ સ્કીમ તરીકે, ફંડમાં મોટા, મધ્યમ અને નાના-કેપ શેરોમાં નિશ્ચિત ફાળવણી રાખ્યા વિના માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં આગળ વધવાની ક્ષમતા છે. તેથી સમય જતાં સ્કીમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નિર્ણયો સાથે પોર્ટફોલિયોનું વજન બદલાઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.