કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹95.59 સુધી ઍડવાન્સ કરે છે; 24.58% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.15 % થી ₹95.59 સુધી વધી ગઈ છે.
• ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.29 % હતું, જે તેના 10.62% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરથી સહેજ વધુ હતું, જ્યારે નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર 0.37% હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹56,119 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% હતો.
• ICICI બેન્ક, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, HDFC બેન્ક, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇટર્નલએ કુલ મળીને 24.58% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.15% વધુને ₹95.59 પર ખસેડવામાં આવ્યું છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 0.37 % હતું. ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક આંકડા 11.29 % પર સ્પષ્ટપણે અલગ હતા, જે ટૂંકા અને મધ્યમ-ગાળાના સમયગાળાની અલગ રિટર્ન પ્રોફાઇલ આપે છે. 

પાંચ વર્ષમાં, આ યોજનામાં 10.62 % નું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. તે તેના ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નથી 0.67 ટકા પોઈન્ટ હતા, લાંબા સમય સુધી પેટર્નને વધારવાને બદલે. તમામ ટ્રેલિંગ રિટર્નની તુલનાઓની જેમ, દરેક આંકડો તેની સંબંધિત માપ વિન્ડોની શરૂઆતમાં પ્રચલિત એનએવી દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે.

યોજનાનું ફંડ કદ આશરે ₹56,119 કરોડ હતું. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% પર ચાર-દસમાં ચોકસાઈ સાથે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.

ICICI બેન્ક આ પોર્ટફોલિયોમાં 5.67 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે અને તે સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પછી 5.40%, HDFC બેંક 4.97%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07%. સાથે મળીને, તે પાંચ સ્થાનો 24.58% છે, જે અન્ય હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં 75.42% છોડી દે છે.

લેટેસ્ટ ઍડવાન્સ રેશિયોમાં 0.94 નું બીટા અને 4.28 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 0.57 ના શાર્પ રેશિયો સાથે 1.12 હતો. પ્રારંભિક રોકાણના 10% સુધી લોડ વગર નિર્દિષ્ટ પ્રથમ વર્ષની મર્યાદાની અંદર રિડીમ કરી શકાય છે; તે મર્યાદાથી વધુના એકમોને પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન 1% એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.