કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹95.4020 સુધી ઘટી; 24.58% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.20% ઘટીને ₹95.4020 થઈ ગઈ છે.
• લેટેસ્ટ સપોર્ટિંગ પરફોર્મન્સ ડેટામાં 0.37 % એક વર્ષનું રિટર્ન, 11.29 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 10.62 % પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું કદ આશરે ₹56,119 કરોડ હતું, જેમાં ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% પર સૂચિબદ્ધ છે.
• ICICI બેન્ક, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, HDFC બેન્ક, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇટર્નલએ કુલ મળીને 24.58% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹95.4020 પર હતી, જે પાછલા મૂલ્યાંકનથી 0.20% નીચે છે. વિનંતી કરેલી તારીખ માટે ચોક્કસ તારીખનું NAV વેરિફાઇ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ સહાયક પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટમાં એક વર્ષનું રિટર્ન 0.37% અને ત્રણ વર્ષનું CAGR 11.29% દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

સંબંધિત પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર 10.62 % હતો, જેમાં ત્રણ વર્ષનો આંકડો 0.67 ટકાવારી પોઇન્ટ વધારે છે. તે સંબંધ એવી યોજનાઓથી અલગ છે જ્યાં સૌથી લાંબો ટ્રેલિંગ સમયગાળો સૌથી મોટું વાર્ષિક રિટર્ન ધરાવે છે. વિવિધ શરૂ થતી એનએવી દરેક સમયગાળા માટે આધાર રાખે છે, તેથી આંકડાઓને સ્વતંત્ર ઐતિહાસિક માપ તરીકે વાંચવા જોઈએ.

આ સ્કીમ નવીનતમ ઉપલબ્ધ ફંડ સ્નૅપશૉટમાં આશરે ₹56,119 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતું. સહાયક પોર્ટફોલિયો અને ખર્ચ મેટ્રિક્સને એનએવી જેવી જ દૈનિક સાઇકલ પર રિફ્રેશ કરવાની જરૂર નથી.

ICICI બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.67% હતી, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.40% પર હતી. HDFC બેંકનું પ્રતિનિધિત્વ 4.97%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07% છે. એકસાથે, પોર્ટફોલિયોના 24.58% માટે પાંચ સ્થાનો છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 75.42% છોડી દે છે.

સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટમાં ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.94 નું બીટા અને 4.28 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 0.57 ના શાર્પ રેશિયો સાથે 1.12 હતો. આ પગલાં ભૂતકાળના રિસ્ક-રિટર્ન સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે અને આગામી મૂલ્યાંકન સમયગાળામાં એનએવી કેવી રીતે આગળ વધશે તે સ્થાપિત કરતા નથી.