કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹93.2700 સુધી ઘટે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 10.15% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.23% ઘટીને ₹93.2700 થઈ ગઈ છે.
• ચોક્કસ-તારીખ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.15 % હતું.
• નવીનતમ 5paisa યોજનાના સ્નૅપશૉટ ફંડનું કદ આશરે ₹56,119 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% છે.
• ICICI બેન્ક, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, HDFC બેન્ક, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇટર્નલ સાથે મળીને કુલ મળીને 24.58% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 2.23% ઘટ્યા પછી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી ₹93.2700 પર હતી. તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 10.15 % હતી. બે આંકડાઓ ખૂબ જ અલગ ક્ષિતિજોનું વર્ણન કરે છે: પ્રથમ એક મૂલ્યાંકન-દિવસના ફેરફારને કૅપ્ચર કરે છે, જ્યારે સીએજીઆર બહુ-વર્ષીય સમયગાળામાં પ્રદર્શનને વાર્ષિક કરે છે. 

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ દ્વારા ફંડની સાઇઝ આશરે ₹56,119 કરોડ થઈ ગઈ છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% પર સૂચિબદ્ધ હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું. આ સહાયક ક્ષેત્રોને ચોક્કસ તારીખની NAV જેવી જ દૈનિક સાઇકલ પર રિફ્રેશ કરવાની જરૂર નથી.

ICICI બેન્ક 5.67% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.40%, HDFC બેંક 4.97%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સામૂહિક રીતે, પોર્ટફોલિયોના 24.58% માટે પાંચ હોદ્દાઓ છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 75.42% છોડી દે છે.

સહાયક સ્કીમ સ્નૅપશૉટ પરના તાજેતરના ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.94 નું બીટા અને 4.28 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 1.12 અને શાર્પ રેશિયો 0.57 હતો. આ ભૂતકાળના નિરીક્ષણોના આધારે ઐતિહાસિક પગલાં છે અને આગામી એનએવી હલનચલનની તીવ્રતા અથવા દિશા સ્થાપિત કરતા નથી.

એક ફ્લેક્સી-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો તે દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ માટે નિશ્ચિત ફાળવણી રાખ્યા વિના મોટા, મધ્યમ અને નાના-કેપ કંપનીઓમાં ફાળવી શકે છે. તેથી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ કાયમી સંયોજનને બદલે પૉઇન્ટ-ઇન-ટાઇમ વ્યૂ પ્રદાન કરે છે. ખર્ચ, એકાગ્રતા અને ઐતિહાસિક જોખમના પગલાં તેના વિકલ્પને બદલે ચોક્કસ તારીખની એનએવી સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે વાંચવામાં આવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.