કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹91.75; AUM ₹53,087 કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹91.75 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.05% ઘટ્યું હતું.
• યોજનાનું વળતર - એક વર્ષમાં 6.39 %, ત્રણ વર્ષમાં 10.17 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 9.05 % સીએજીઆર હતું.
• AUM લગભગ ₹53,087 કરોડ હતું, જ્યારે પ્રદર્શિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.66% હતો.
• ICICI બેન્ક, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને HDFC બેન્ક અનુક્રમે 5.48%, 5.34% અને 5.27% પર ત્રણ સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹91.75 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.05% ઘટ્યું, જ્યારે તેના ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક વળતર 10.17% પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. 

યોજનાની ઐતિહાસિક રિટર્ન પ્રોફાઇલ સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન અલગ હોય છે. તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન -6.39 % હતું, ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.17 % હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 9.05 % હતું. દરેક આંકડો ભાવિ નૌકા માર્ગના સંકેત તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે અલગ ઐતિહાસિક સમયગાળાને માપે છે.

નવીનતમ દર્શાવવામાં આવેલા સ્નૅપશૉટમાં મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹53,087 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.66 % હતો. લઘુત્તમ SIP રકમ અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા.

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં ICICI બેન્ક 5.48%ના દરે સૌથી મોટી પોઝિશન દર્શાવવામાં આવી છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું એકાઉન્ટ 5.34%, HDFC બેંક 5.27%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.30% અને ઇટર્નલ 4.22% છે. એકસાથે, આ પાંચ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ તેમના પ્રદર્શિત વજનના આધારે પોર્ટફોલિયોના 24.61% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સમાન ફંડ પેજ પર ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 0.95 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા 1.08 અને શાર્પ રેશિયો 0.39 પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ મેટ્રિક્સ ભૂતકાળના વોલેટિલિટી અને રિસ્ક સંબંધિત રિટર્નનું અલગ દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે અને એનએવીમાં દૈનિક ટકાવારીમાં ફેરફાર સાથે મૂંઝવણ થવી જોઈએ નહીં.

19 ઓક્ટોબરના અપડેટમાં ચોક્કસ વેલ્યુએશન-ડે એનએવી સાથે ઐતિહાસિક વળતર, ખર્ચ, સંપત્તિ અને પોર્ટફોલિયોનું ધ્યાન ખેંચવાના વિસ્તૃત સ્નૈપશૉટનો સમાવેશ થાય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.