કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹95.03 સુધી વધે છે; 24.58% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹95.03 હતો, જે દિવસ માટે 0.26% વધ્યો હતો.
• 11.54% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 10.50% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -2.08 % હતું.
• ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.67% હિસ્સો ધરાવે છે અને ટોચની પાંચ સ્થાનો સાથે મળીને 24.58% હિસ્સો ધરાવે છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવીમાં 0.26% થી ₹95.03 સુધીનો વધારો થયો છે. આ સ્કીમ આશરે ₹56,392 કરોડનું સંચાલન કરે છે, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.6589% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા. 

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -2.08 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 11.54 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 10.50 % હતું. આ કિસ્સામાં, ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષના આંકડાથી 1.04 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગઈ છે. લાંબા ગાળાના નંબરને તાજેતરના એક વર્ષના પરિણામની સતત તરીકે વાંચવું જોઈએ નહીં કારણ કે દરેક સમયગાળો અલગ પ્રારંભિક મૂલ્યાંકનનો ઉપયોગ કરે છે.

ICICI બેન્ક 5.67 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પછી 5.40%, HDFC બેંક 4.97%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 4.47% અને ઇટર્નલ 4.07%. તેમનું સંયુક્ત વજન 24.58% હતું, બાકીના પોર્ટફોલિયોમાં 75.42% છોડી રહ્યું હતું. 11.07% માટે બે સૌથી મોટી પોઝિશન એકસાથે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના પગલાંમાં 0.94 નું બીટા, 1.12 નું આલ્ફા, 4.28 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.57 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ પગલાં દરેક ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ અને બેંચમાર્કને લગતા યોજનાના ભૂતકાળના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને એનએવીમાં રેકોર્ડ કરેલા 0.26% એક-દિવસના ફેરફારથી અલગ છે.

એક ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ તરીકે, આ સ્કીમ દરેક સેગમેન્ટ માટે પૂર્વનિર્ધારિત ફાળવણીને જાળવ્યા વિના લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરી શકે છે. જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડની શરતો એકમોના ચોક્કસ ભાગને શુલ્ક વગર રિડીમ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં એક વર્ષની અંદર કરવામાં આવેલા અતિરિક્ત રિડમ્પશનને પાત્ર બનાવવા માટે 1% લોડ લાગુ થાય છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.