કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 ઑક્ટોબરના રોજ 0.31% થી ₹90.49; 10.00% પર 3-વર્ષનું સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 22 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.49 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.31% ઘટ્યું હતું.
• યોજનાનું એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષના ટ્રેલિંગ વળતર અનુક્રમે -8.21 %, 10.00 % અને 9.13 % હતું.
• તેના પ્રદર્શિત ફંડનું કદ ₹53,087 કરોડ હતું, જેમાં SIP અને લમ્પસમ રોકાણો બંને માટે 0.66% અને ₹100 લઘુત્તમનો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચ ગુણોત્તર હતો.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 22 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.49 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. 5paisa પ્રાઇમરી કાર્ડમાં લાઇવ સ્કીમ પેજ પર પ્રદર્શિત રકમ અને ચોક્કસ મૂલ્યાંકન તારીખ બંને સાથે મૂલ્યાંકન દિવસે 0.31% ના ઘટાડા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. 

રિટર્ન પ્રોફાઇલ માપના સમયગાળા દ્વારા મટીરિયલ રીતે બદલાય છે. એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન -8.21 %, ત્રણ વર્ષનું CAGR 10.00% અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 9.13% હતું. લાંબા ગાળાના રિટર્નના આંકડાઓ વાર્ષિક હોય છે અને તેથી તેની સીધી એક દિવસની NAV ટકાવારી મૂવમેન્ટ સાથે તુલના કરવી જોઈએ નહીં.

આ યોજનામાં ₹53,087 કરોડનું ભંડોળ અને 0.66% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી. ફ્લૅક્સી-કેપ ફંડ તરીકે, તેના મેન્ડેટમાં ફિક્સ્ડ લાર્જ, મિડ- અથવા સ્મોલ-કેપ-માત્ર એક્સપોઝરની જરૂર કરવાને બદલે વિવિધ માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં ફાળવણીની મંજૂરી છે.

ICICI બેંક 5.48% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર સ્થિતિ હતી. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પછી 5.34%, HDFC બેંક 5.27%, SBI 4.30% અને ઇટર્નલ 4.22%. સંયુક્ત રીતે, આ પાંચ સ્થાનો પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોના 24.61% રજૂ કરે છે. તાજેતરના જોખમના આંકડાઓમાં 1.08 નો આલ્ફા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.95 નું બીટા અને 0.39 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

એનએવી હલનચલન સ્કીમની જવાબદારીઓ માટે એકાઉન્ટ કર્યા પછી પોર્ટફોલિયોમાં સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય એસેટના બદલાતા મૂલ્યને દર્શાવે છે. ઐતિહાસિક વળતર, ખર્ચ ગુણોત્તર અને પોર્ટફોલિયો એકાગ્રતા વધારાના સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ આમાંના કોઈપણ ડેટા પોઇન્ટ્સ સ્વતંત્ર રીતે અનુગામી એનએવી પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.