કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 28 ઑક્ટોબરના રોજ ₹90.97; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 11.05% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹90.97 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દરરોજ 0.05% વધારો કરે છે.
• તેનું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન -7.87% હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 11.05% અને 9.36% હતા.
• ફંડ સ્નૅપશૉટમાં ₹53,087 કરોડનો સાઇઝ, 0.66% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને દરેક ₹100 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ દર્શાવવામાં આવી છે.
• ICICI બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.48% છે, જે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પૂર્વે 5.34% અને HDFC બેન્ક 5.27% છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 28 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹90.97 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રાથમિક એનએવી કાર્ડમાં દૈનિક 0.05% વધારો દર્શાવે છે. ફ્લૅક્સી-કેપ વર્ગીકરણ ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોને ફિક્સ્ડ માર્કેટ-કેપ બકેટ સાથે જોડાયેલ હોવાને બદલે વિવિધ કંપની-સાઇઝ સેગમેન્ટમાં ફાળવવાની મંજૂરી આપે છે.

ઐતિહાસિક રિટર્નમાં -7.87 % નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.05 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 9.36 % હતું. પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹53,087 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.66% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.

ICICI બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો પોઝિશન 5.48%, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.34% અને HDFC બેન્ક 5.27% પર હતી. SBI 4.30% અને 4.22% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકસાથે, પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત ઇક્વિટી પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના 24.61% માટે છે. આથી જાહેર કરવામાં આવેલ ટોચની હોલ્ડિંગ્સમાં બેંકિંગ, સંરક્ષણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ગ્રાહક-ઇન્ટરનેટ એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે.

પેજ પર દર્શાવેલ રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં 1.08 નું આલ્ફા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.95 નું બીટા અને 0.39 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ સ્કીમએ એક એક્ઝિટ-લોડ માળખું પણ જાહેર કર્યું છે જેના હેઠળ પ્રથમ વર્ષમાં લોડ વગર એકમોના મર્યાદિત ભાગને રિડીમ કરી શકાય છે, જ્યારે જણાવેલ મર્યાદાથી ઉપરના એકમો 1% શુલ્ક આકર્ષિત કરી શકે છે, જે વિગતવાર યોજનાની શરતોને આધિન છે.

દૈનિક એનએવી ચળવળ સામાન્ય હતી, અને લાંબા ગાળાના વળતરના આંકડાઓને આગામી પ્રદર્શનના અંદાજોને બદલે ઐતિહાસિક માપ તરીકે વાંચવા જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.