5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી ₹21.50; 16.99% પર ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.50 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દૈનિક 1.85% નો વધારો થયો છે.
• આ ફંડે 1.53% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 16.99% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 16.38% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન રિપોર્ટ કર્યું છે.
• આ સ્કીમ હેઠળ 0.6881%ના સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે ₹30,335 કરોડ રૂપિયાની મિલકતોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે.
• HDFC બેન્ક 5.66%, મારુતિ સુઝુકી 4.10% અને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 3.55% પર સૌથી વધુ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયો હોલ્ડિંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.50 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. 5paisa પ્રાઇમરી NAV કાર્ડમાં પાછલા મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.85% નો વધારો નોંધાયો છે.

મલ્ટી-કેપ ઇક્વિટી સ્કીમ વિવિધ માર્કેટ-કેપિટલાઇઝેશન સેગમેન્ટમાં એક્સપોઝર જાળવે છે. તેના પોર્ટફોલિયોમાં લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓ શામેલ હોઈ શકે છે, જેમાં દરેક એનએવીમાં એકંદર હલનચલનમાં યોગદાન આપે છે.

લેટેસ્ટ જાહેર કરેલ પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટ મુજબ, આ સ્કીમમાં 1.53% નું એક વર્ષનું રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. ત્રણ અને પાંચ વર્ષથી વધુનું વાર્ષિક રિટર્ન અનુક્રમે 16.99 % અને 16.38 % હતું.

આ પરફોર્મન્સનો સમયગાળો ઐતિહાસિક સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે. એક-દિવસના ફેરફારની સીધી તુલના કેટલાક વર્ષોથી માપવામાં આવેલા ચક્રવૃદ્ધિ રિટર્ન સાથે કરી શકાતી નથી.

રિપોર્ટ કરેલ ફંડનું કદ ₹30,335 કરોડ હતું, જેમાં 0.6881% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ દરેક ₹100 પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી.

જાહેર કરેલા હોલ્ડિંગ્સમાં HDFC બેંક 5.66%, મારુતિ સુઝુકી 4.10% અને સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.55% હિસ્સો ધરાવે છે.

ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સૉફ્ટવેર અને ઇન્ડો-એમઆઇએમ અનુક્રમે 3.46% અને 3.33% ની અતિરિક્ત સ્થિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એકસાથે, પાંચ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 20.10% માટે જવાબદાર છે. આ સ્થિતિઓમાં બેંકિંગ, ઑટોમોટિવ, ટેક્નોલોજી સંબંધિત સેવાઓ અને અન્ય બિઝનેસ પ્રવૃત્તિઓ શામેલ છે.

તાજેતરના જોખમના આંકડાઓમાં 1.02 નો બીટા, 5.07 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન રીડિંગ અને 0.64 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.

અન્ડરલાઇંગ ઇક્વિટી કિંમતો, પોર્ટફોલિયો લિક્વિડિટી અને ફંડ ખર્ચમાં ફેરફારો દૈનિક NAV ગણતરીમાં ફાળો આપે છે. પોર્ટફોલિયો રિબૅલેન્સ હોવાથી માર્કેટ-કેપ વિતરણ પણ બદલાઈ શકે છે.

₹21.50 નું એનએવી ખાસ કરીને 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ છે; સહાયક આંકડાઓ વિવિધ રિપોર્ટિંગ તારીખોને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.