કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹21.44 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 16.31% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.23 % થી ₹21.44 સુધી વધી ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન 5.52 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 16.31 % સુધી પહોંચ્યું હતું.
• આ યોજના આશરે ₹29,274 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.7163% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• HDFC બેંક, મારુતિ સુઝુકી, ઓરેકલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને Hero મોટોકોર્પ સાથે મળીને 21.17% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.23% વધીને ₹21.44 થયો. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.52 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 16.31 % પર આવ્યું, જે તેને લેટેસ્ટ એક વર્ષના આંકડાથી 10.79 ટકા પૉઇન્ટ વધારે રાખે છે. 

સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષની ટ્રેલિંગ સીએજીઆર હજી સુધી ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે આ સ્કીમએ મૂલ્યાંકનની તારીખથી પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા નથી. તેનો સંચાલન ઇતિહાસ સપ્ટેમ્બર 2021 ના અંતમાં શરૂ થયો હતો, તેથી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 હજુ પણ પાંચ વર્ષની વર્ષગાંઠની અછત છે. વર્તમાન સ્કીમ સ્નૅપશૉટ પર દર્શાવેલ શરૂઆતથી રિટર્ન 16.65 % હતું, પરંતુ તે આંકડાને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર માટે બદલવું જોઈએ નહીં.

આ સ્કીમ આશરે ₹29,274 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.7163% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. SIP અને લમ્પસમ ટ્રાન્ઝૅક્શન બંને માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું. મલ્ટી-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો લાગુ કેટેગરી ફ્રેમવર્કને અનુરૂપ મોટા, મધ્યમ અને નાના-કેપ સેગમેન્ટમાં એક્સપોઝર જાળવે છે.

HDFC બેંકની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.30% હતી, ત્યારબાદ મારુતિ સુઝુકી 4.57% હતી. ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસનું પ્રતિનિધિત્વ 4.05%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.89% અને હીરો મોટોકોર્પ 3.36% છે. પાંચ હોદ્દાઓ સાથે મળીને જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 21.17% હિસ્સો ધરાવે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 78.83% હિસ્સો ધરાવે છે.

તાજેતરના ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.04 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 1.04 નું બીટા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આલ્ફા 3.62 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.76 હતો. એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચર હેઠળ, પ્રથમ વર્ષની અંદર નિર્દિષ્ટ 10% મર્યાદા સુધીના રિડેમ્પશન લોડ-ફ્રી છે; તે થ્રેશોલ્ડથી વધુ ક્વોલિફાઇંગ એકમો પર 1% શુલ્ક લાગે છે. એક વર્ષ પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડતો નથી. મલ્ટી-યર રિસ્ક અને રિટર્નના આંકડાઓ વાંચતી વખતે ફંડની ટૂંકી ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રીને પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.