કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹21.0450 સુધી ઘટે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 15.75% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.81% ઘટીને ₹21.0450 થઈ ગઈ છે.
• તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 15.75 % હતી.
• આ સ્કીમમાં 15 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા ન હતા, તેથી માન્ય પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર હજી સુધી ઉપલબ્ધ ન હતું.
• તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવેલ પાંચ સૌથી મોટી હોલ્ડિંગ્સ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 21.17% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 1.81% ઘટ્યા પછી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી ₹21.0450 પર હતી. તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 15.75 % હતી. આ સ્કીમ 29 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેનો અર્થ થાય છે કે વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકનની તારીખ હજુ પણ તેની પાંચમી વર્ષગાંઠથી ઓછી છે. 

તેથી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની જાણ કરવી જોઈએ નહીં. શરૂઆતથી રિટર્ન અલગ માપના સમયગાળાને કવર કરે છે અને તેનો ઉપયોગ વિકલ્પ તરીકે કરી શકાતો નથી. આ ફંડ-એજ ચેક ખાસ કરીને અહીં સંબંધિત છે કારણ કે ફક્ત બે અઠવાડિયા અલગ વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકનની તારીખ તે બિંદુથી છે કે જેના પર સ્કીમ સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષનો ઇતિહાસ પૂર્ણ કરશે.

ફંડનું કદ આશરે ₹30,529 કરોડ હતું. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. મલ્ટી-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો લાગુ ફંડ-કેટેગરીની જરૂરિયાતો અનુસાર લાર્જ-, મિડ- અને સ્મોલ-કેપ કેટેગરીમાં એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે.

HDFC બેંકની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.30% હતી, ત્યારબાદ મારુતિ સુઝુકી 4.57% હતી. ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસનું પ્રતિનિધિત્વ 4.05%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.89% અને હીરો મોટોકોર્પ 3.36% છે. સંયુક્ત રીતે, તે પાંચ હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયોના 21.17% માટે જવાબદાર હતા, બાકીના સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય ઘટકોમાં 78.83% છોડી ગયા હતા.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 5.04 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 1.04 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા 3.62 અને શાર્પ રેશિયો 0.76 હતો. કારણ કે ફંડનો ઓપરેટિંગ રેકોર્ડ હજુ પણ મૂલ્યાંકનની તારીખે પાંચ વર્ષથી નીચે હતો, તેથી તે ઉપલબ્ધ રિસ્ક અને વળતરનો ઇતિહાસ આ બેચમાં ઘણી જૂની યોજનાઓ કરતાં ટૂંકા ગાળા માટે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.