કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹21.22 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 16.04% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.77% થી ₹21.22 સુધી વધી ગઈ છે. નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 16.04 % હતું.
• આ ફંડમાં 16.04% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં 2.76% નું એક વર્ષનું રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. પાંચ વર્ષના સ્ટાન્ડર્ડ સીએજીઆર હજી સુધી ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે આ સ્કીમએ મૂલ્યાંકનની તારીખ સુધીમાં પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા નથી.
• HDFC બેંકની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.30% હતી, ત્યારબાદ મારુતિ સુઝુકી 4.57% હતી. પાંચ અગ્રણી હોદ્દાઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોમાં 21.17% હિસ્સો ધરાવે છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹30,529 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.7163% છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.77% વધીને ₹21.22 થઈ ગઈ છે. યોજનાનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 16.04 % હતું. મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹30,529 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.7163% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. 

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 2.76 % પર આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડે 16.04 % નું વાર્ષિક રિટર્ન ડિલિવર કર્યું, જે બે સમયગાળા વચ્ચે 13.28 ટકાવારી-પોઇન્ટ તફાવત બનાવે છે. સ્ટાન્ડર્ડ પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર હજી સુધી ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે આ સ્કીમ દ્વારા 17 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં કાર્યકારી ઇતિહાસના પાંચ પૂર્ણ વર્ષ પૂર્ણ થયા નથી. તેથી શરૂઆતથી આંકડો સીધી તુલનાત્મક ન હોય.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 5.30% હોલ્ડિંગ ધરાવે છે. મારુતિ સુઝુકીનું પ્રતિનિધિત્વ 4.57%, ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ 4.05%, SBI 3.89% અને Hero મોટોકોર્પ 3.36% છે. સંયુક્ત, પાંચ સૌથી મોટી હોલ્ડિંગ્સ 21.17% ધરાવે છે, જે અન્ય પોર્ટફોલિયોની પોઝિશનમાં 78.83% છોડી દે છે.

ઐતિહાસિક બીટા 1.04 હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.04 હતું. આલ્ફા 3.62 માં આવ્યો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.76 હતો. ટૂંકો ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રીનો અર્થ એ છે કે આ જોખમના આંકડા લાંબા ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવતા ફંડ કરતાં વધુ મર્યાદિત સમય વિન્ડો પર આધારિત છે.

મલ્ટી-કેપ સ્કીમ્સ લાગુ કેટેગરીની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ-કેપ કેટેગરીમાં એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે. વર્તમાન પોર્ટફોલિયો પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સની બહાર લગભગ ચાર-પાંચમા સંપત્તિઓ દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.