કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹20.78; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.66% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ₹20.78 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.70% ઘટ્યો હતો.
• ઐતિહાસિક વળતર - એક વર્ષમાં 0.82 %, ત્રણ વર્ષમાં 15.04 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 15.66 % સીએજીઆર.
• તાજેતરનું પ્રદર્શિત AUM લગભગ ₹30,335 કરોડ હતું, જેમાં 0.70% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો હતો.
• HDFC બેંકની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 5.66% હતી, ત્યારબાદ મારુતિ સુઝુકી 4.10% અને સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.55% હતી.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹20.78 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન એનએવીમાં 0.70% ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે નવીનતમ પ્રદર્શિત ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 15.04% હતું. 

ઐતિહાસિક વળતર શ્રેણીમાં -0.82 % નું એક વર્ષનું વળતર, 15.04% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 15.66% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તેથી પાંચ વર્ષનો નંબર પ્રદર્શિત પરફોર્મન્સ ડેટાના આધારે 0.62 ટકા પૉઇન્ટ સુધી ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક આંકડાને વટાવી ગયો છે.

આ ફંડમાં આશરે ₹30,335 કરોડની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ હતી. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.70% હતો, જ્યારે મિનિમમ SIP અને મિનિમમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 5.66 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. મારુતિ સુઝુકી 4.10%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.55%, ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સૉફ્ટવેર 3.46% અને ઇન્ડો-એમઆઇએમ 3.33% માટે ધરાવે છે. પાંચ સ્થાનો સાથે મળીને તેમના પ્રદર્શિત વજનના આધારે પોર્ટફોલિયોના 20.10% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ફંડ પેજના ઐતિહાસિક રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.07, બીટા 1.02, આલ્ફા 4.45 અને શાર્પ રેશિયો 0.64 દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આ પગલાં આગાહી તરીકે સેવા આપવાને બદલે ઐતિહાસિક અસ્થિરતા અને રિસ્ક-સમાયોજિત રિટર્ન પેટર્ન પર સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.

મલ્ટી-કેપ વ્યૂહરચના તરીકે, યોજનાનું પોર્ટફોલિયો ફ્રેમવર્ક એકથી વધુ માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટને વિસ્તૃત કરે છે. તેથી 19 ઓક્ટોબરના એનએવી અપડેટને કોઈપણ સિંગલ સ્ટૉક અથવા માર્કેટ-કેપ કેટેગરીના માપને બદલે વ્યાપક પોર્ટફોલિયો સાથે વાંચવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.