ઓછા PE, ઉચ્ચ વૃદ્ધિના સ્ટૉક્સ: 20% સેલ્સ CAGR સાથે 15 PE થી ઓછા સ્ટૉક ટ્રેડિંગ

વર્ષોથી, રોકાણકારો સસ્તા સ્ટૉક ખરીદવા અથવા ઝડપથી વિકસતા શેર ખરીદવા માટે બાજુ પસંદ કરી રહ્યા છે. વેલ્યુ ઇન્વેસ્ટર્સ એવા શેરો શોધી રહ્યા છે જે ઓછા price-to-earnings (પીઇ) ગુણાંકમાં વેપાર કરે છે કારણ કે તે સલામતીનું માર્જિન આપે છે, બીજી તરફ, ગ્રોથ કેમ્પના રોકાણકારો ઝડપી આવક વિસ્તરણ આપતી કંપનીઓ માટે પ્રીમિયમ ચૂકવવા તૈયાર છે.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

પરંતુ જો સ્ટૉક બંને ઑફર કરે તો શું થશે? અહીં આ બ્લૉગ તમને મદદ કરશે. આ બ્લૉગમાં આપણે એવા સ્ટૉક્સને કવર કરીશું જે ઓછા PE અને ઝડપી આવક વૃદ્ધિ બંનેનું સંયોજન ધરાવે છે. આવા સ્ટૉક્સને ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પરિમાણો છે: 15x થી નીચે PE અને 5-વર્ષના સમયગાળા માટે 20% CAGR થી વધુની વેચાણ વૃદ્ધિ. આદર્શ રીતે, આવા સ્ટૉક સ્વીટ સ્પૉટ પર બેઠા હોય છે જ્યાં મૂલ્યાંકનની કમ્ફર્ટ બિઝનેસની ગતિને પૂર્ણ કરે છે.

હવે ચાલો સમજીએ કે 5 વર્ષથી વધુ 20% સેલ્સ CAGR સાથે 15x નું PE શા માટે સારું સંયોજન છે?

ઓછું પીઇ અને વેચાણ વૃદ્ધિનું સંયોજન; તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

price-to-earnings (PE) રેશિયો રોકાણકારોને જણાવે છે કે તેઓ કંપનીના નફાના દરેક રૂપિયા માટે કેટલી ચુકવણી કરી રહ્યા છે. 15 થી નીચેનું એક PE, સુરક્ષાનું માર્જિન ઑફર કરે છે. તે ડાઉનસાઇડ જોખમને મર્યાદિત કરે છે અને મૂલ્યાંકનમાં આરામ પ્રદાન કરે છે, ખાસ કરીને જો વૃદ્ધિ જાળવી રહે તો. તેથી, વેચાણની વૃદ્ધિ ચિત્રમાં આવે છે.

વેચાણની વૃદ્ધિ એ બિઝનેસની માંગના મુખ્ય સૂચકાંકોમાંથી એક છે. એક કંપની કે જેણે પાંચ વર્ષ માટે 20% CAGR થી વધુ આવકમાં વૃદ્ધિ કરી છે તે દર્શાવ્યું છે:

1. તેના ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ માટે સતત બજારની માંગ
2. સમગ્ર સાઇકલમાં કામગીરીને સ્કેલ કરવાની ક્ષમતા
3. મેક્રો અસ્થિરતા હોવા છતાં અમલીકરણ ક્ષમતા

નફામાં વૃદ્ધિથી વિપરીત, જે ખર્ચ કાપ અથવા એકાઉન્ટિંગ એડજસ્ટમેન્ટ દ્વારા અસ્થાયી રૂપે વધારી શકાય છે, આવકમાં વૃદ્ધિ વાસ્તવિક બિઝનેસ વિકાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જ્યારે આ ગતિએ વેચાણનું સંયોજન થાય છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે કમાણી થાય છે, જો માર્જિન સુરક્ષિત હોય.

આ જ કારણ છે કે મજબૂત વેચાણ વૃદ્ધિ સાથે ઓછા PE સ્ટૉકને જોડવું શક્તિશાળી છે.

અહીં એવા સ્ટૉક્સનું ઓવરવ્યૂ છે જે 5-વર્ષમાં ઓછા PE અને 20% થી વધુ CAGR ના વેચાણ વૃદ્ધિના માપદંડને પૂર્ણ કરે છે

ઇન્ડસ ટાવર્સ

ઇન્ડસ ટાવર્સ લિમિટેડ એ પેસિવ ટેલિકોમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ભારતનો અગ્રણી પ્રદાતા છે, અને તે વિવિધ મોબાઇલ ઑપરેટરો માટે ટેલિકોમ ટાવર્સ અને કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રક્ચર્સને તૈનાત કરે છે, તેની માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. કંપનીના 2,51,773 ટેલિકોમ ટાવર્સ તેને તમામ 22 ટેલિકોમ સર્કલમાં હાજરી ધરાવતી દેશના સૌથી મોટા ટાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રદાતાઓમાંની એક બનાવે છે. ઇન્ડસ ટાવર્સ ભારતના તમામ વાયરલેસ ટેલિકમ્યુનિકેશન સર્વિસ પ્રદાતાઓને સેવા પૂરી પાડે છે. કંપની તેની કામગીરી માટે ગ્રીન એનર્જી પહેલને અપનાવવામાં ઉદ્યોગ અગ્રણી રહી છે.

એનસીસી

એનસીસી લિમિટેડ એક અગ્રણી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને બાંધકામ ઉદ્યોગ છે જેનું મુખ્ય મથક ભારતના હૈદરાબાદમાં છે. 1978 માં સ્થાપિત, કંપનીએ ભારતીય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેક્ટરમાં ચાર દાયકાથી વધુનો મજબૂત વારસો બનાવ્યો છે, જેમાં ઇમારતો, પરિવહન, પાણી અને પર્યાવરણ, સિંચાઈ, ખાણકામ, રેલવે અને ઇલેક્ટ્રિકલ (T&D) જેવા બહુવિધ વર્ટિકલનો વિવિધ પોર્ટફોલિયો છે.

નઝારા ટેક્નોલોજીસ

નઝારા ટેક્નોલોજીસ ભારતની એકમાત્ર જાહેરમાં સૂચિબદ્ધ ગેમિંગ કંપની છે. તેના મુખ્ય વ્યવસાયોમાં કર્વ ગેમ્સ, કિડોપિયા, એનિમલ જામ, ફ્યૂઝબૉક્સ ગેમ્સ (લવ આઇલેન્ડ, બિગ બ્રદર), વર્લ્ડ ક્રિકેટ ચેમ્પિયનશિપ અને સ્પોર્ટ્સકીડા, તેમજ ફન્કી મંકી અને સ્માશ મનોરંજન જેવા ઑફલાઇન ગેમિંગ વ્યવસાયો શામેલ છે. નઝારા ડેટાWRKZ, એક ડિજિટલ ઍડ ટેક બિઝનેસ પણ ચલાવે છે. ભારત, ઉત્તર અમેરિકા અને અન્ય વૈશ્વિક બજારોમાં હાજરી સાથે, નઝારા મજબૂત IP, પ્રકાશન અને સંચાલન ક્ષમતાઓ સાથે વૈશ્વિક ગેમિંગ પ્લેટફોર્મનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે.

ગણેશ હાઉસિંગ

ગણેશ હાઉસિંગ લિમિટેડ, અમદાવાદમાં એક પ્રખ્યાત રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર, રહેણાંક, વ્યવસાયિક સેગમેન્ટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાં રિયલ એસ્ટેટ વિકાસના બિઝનેસમાં નિષ્ણાત છે. મેપલ ટ્રી, મેપલ ટ્રેડ સેન્ટર, મેગ્નેટ કોર્પોરેટ પાર્ક, માલાબાર કાઉન્ટી I અને II, સુંદરવન એપિટોમ, મેપલ કાઉન્ટી I અને II, GCP બિઝનેસ સેન્ટર, માલાબાર કાઉન્ટી III, માલાબાર એક્સોટિકા અને મિલિયન માઇન્ડ્સ ટેક સિટી (અમદાવાદમાં પ્રથમ IGBC પ્લેટિનમ IT બિલ્ડિંગ) જેવા મેગા પ્રોજેક્ટ્સમાં સંડોવણી સાથે, કંપની અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપવાનું ચાલુ રાખે છે.

ઇલેક્ટ્રોસ્ટીલ કાસ્ટિંગ્સ

ઇલેક્ટ્રોસ્ટીલ કાસ્ટિંગ્સ લિમિટેડ (ECL) ભારત અને દક્ષિણ એશિયામાં ડક્ટલ આયર્ન પાઇપ્સ અને ફિટિંગના ઉત્પાદનમાં અગ્રણી છે. ECL એ ભારતમાં ડક્ટાઇલ આયરન પાઇપ્સ અને ફિટિંગના લીડર્સમાંથી એક છે. કંપની વિશ્વના ઉત્પાદનના ટોચના ઉત્પાદકોમાંનું એક છે અને 5 ખંડોમાં 110+ દેશોમાં નિકાસ કરે છે. ECL પશ્ચિમ યુરોપ, UK, USA, મધ્ય પૂર્વ અને ગલ્ફ, એશિયા અને આફ્રિકામાં સૌથી વધુ વિવેકપૂર્ણ બજારોમાં તેની હાજરી ધરાવે છે.

રૂટ મોબાઇલ

2004 માં સ્થાપિત, રૂટ મોબાઇલ (આરએમએલ) એક ક્લાઉડ કમ્યુનિકેશન્સ પ્લેટફોર્મ સેવા પ્રદાતા છે જે ઉદ્યોગો, over-the-top (ઓટીટી) ખેલાડીઓ અને મોબાઇલ નેટવર્ક ઑપરેટર્સ (એમએનઓ) ને સેવા આપે છે. આરએમએલના પોર્ટફોલિયોમાં મેસેજિંગ, વૉઇસ, ઇમેઇલ, SMS ફિલ્ટરિંગ, વિશ્લેષણ અને મુદ્રીકરણના ઉકેલોનો સમાવેશ થાય છે. RML સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ, બેંકો અને ફાઇનાન્શિયલ સંસ્થાઓ, ઇ-કૉમર્સ સંસ્થાઓ અને ટ્રાવેલ એગ્રીગેટર્સ સહિત વિવિધ ઉદ્યોગોમાં વિવિધ એન્ટરપ્રાઇઝ ક્લાયન્ટ બેઝ ધરાવે છે.

શેર ઇન્ડિયા સિક્યોરિટીઝ

શેર ઇન્ડિયા સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ સતત એક પ્રમુખ ફાઇનાન્શિયલ સેવા સમૂહમાં વિકસિત થઈ છે, મુખ્યત્વે એલ્ગો-ટ્રેડિંગ ઉકેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. શરૂઆતમાં ઉચ્ચ નેટવર્થ ધરાવતા વ્યક્તિઓ (એચએનઆઇ) ને સેવા આપતી વખતે, શેર ઇન્ડિયા હવે વધતા રિટેલ ઇન્વેસ્ટર માર્કેટને પહોંચી વળવા માટે તેની સેવાઓ વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

સ્ટીલ સ્ટ્રિપ્સ વ્હીલ્સ

સ્ટીલ સ્ટ્રિપ્સ વ્હીલ્સ લિમિટેડ (એસએસડબલ્યુએલ) 1991 થી ઑટોમોટિવ સ્ટીલ વ્હીલ્સની ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન કરે છે. તે ઘરેલું અને વૈશ્વિક ઑટોમોબાઇલ નિર્માતાઓની વિશાળ શ્રેણી માટે સ્ટીલ વ્હીલ રિમ અને એલોય વ્હીલ્સની ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને સપ્લાય કરે છે. પ્રૉડક્ટ રેન્જમાં ટૂ અને થ્રી વ્હીલર, પેસેન્જર કાર, મલ્ટી યુટિલિટી વાહનો, ટ્રેક્ટર, ટ્રક અને ઓટીઆર વાહનો માટે સ્ટીલ વ્હીલ્સ શામેલ છે.

અલેમ્બિક લિમિટેડ

એલેમ્બિક લિમિટેડની સ્થાપના 30 જુલાઈ, 1907 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. કંપનીને ઉદ્યોગપતિ, શ્રી ભાઇલાલભાઈ અમીન અને વૈજ્ઞાનિકો, પ્રો. ટી.કે. ગજ્જર અને શ્રી કોટીભાસ્કર દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું. કંપની ફર્મેન્ટેશન પ્રક્રિયા દ્વારા પેનિસિલિન-જી (પેન-જી)ના ઉત્પાદનમાં અગ્રણી રહી છે. શેરહોલ્ડર મૂલ્યને અનલૉક કરવા અને પેન-જી બિઝનેસની ગંભીર અસ્થિરતા અને અનિશ્ચિતતાથી મુખ્ય ફાર્માસ્યુટિકલ કામગીરીને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરવા માટે, કંપનીના બોર્ડ ઑફ ડિરેક્ટર્સે 01 એપ્રિલ, 2010 થી તેના મુખ્ય ફાર્માસ્યુટિકલ બિઝનેસ (ફોર્મ્યુલેશન્સ)ને સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, એપીએલમાં ડીમર્જરને મંજૂરી આપી છે. આ વિલિનીકરણ બાદ બંને કંપની બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ છે.

રાશિ પેરિફેરલ્સ

1989 માં સ્થાપિત, રાશી પેરિફેરલ્સ મુખ્ય વર્ટિકલમાં કાર્ય કરે છે: પર્સનલ કમ્પ્યુટિંગ, એન્ટરપ્રાઇઝ અને ક્લાઉડ સોલ્યુશન્સ (PES) અને લાઇફસ્ટાઇલ અને IT એસેન્શિયલ્સ (LIT). કંપની 708 સ્થાનોમાં હાજરી ધરાવે છે અને 52 શાખાઓ, 50 સર્વિસ કેન્દ્રો અને 68 વેરહાઉસ દ્વારા સમર્થિત છે (31 માર્ચ, 2025 સુધી), હું શહેરી અને ગ્રામીણ ભારત વચ્ચેના ડિજિટલ વિભાજનને દૂર કરું છું. તેનું વ્યાપક નેટવર્ક વ્યાપક અને વિવિધ પ્રેક્ષકોને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીની સરળ ડિલિવરીની ખાતરી આપે છે.

નિષ્કર્ષ

સતત 20% વેચાણ વૃદ્ધિ સાથે 15 PE થી નીચે સ્ટૉક્સનું ટ્રેડિંગ ઘણીવાર પરિવર્તનની ખોટી વાર્તાઓ છે; કાં તો ચક્રીયથી માળખાકીય તબક્કા સુધી ખસેડવું અથવા અસ્થાયી બજાર નિરાશાવાદ હેઠળ કાર્ય કરવું.

દર્દીના રોકાણકારો માટે, આવા સ્ટૉક્સ વેલ્યુએશન રી-રેટિંગ વત્તા કમાણીની વૃદ્ધિ પ્રદાન કરી શકે છે, એક સંયોજન જે લાંબા ગાળે આઉટસાઇઝ્ડ રિટર્નને વેગ આપે છે.

વાસ્તવિક ધાર સ્ક્રીનને શોધવામાં નથી, પરંતુ શા માટે બજાર ખોટું છે અને વ્યવસાયની મૂળભૂત બાબતો તે માન્યતાને સમર્થન આપે છે કે કેમ તે સમજવામાં છે.