મિરે એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 6 ઑક્ટોબરના રોજ ₹12.72; 1-વર્ષનું રિટર્ન 10.13% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• મિરે એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 6 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ₹12.72 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.10% વધ્યો હતો.
• સ્કીમનું ઉપલબ્ધ એક વર્ષનું રિટર્ન 10.13 % હતું, પરંતુ ફંડ દ્વારા તે સમયગાળા પૂર્ણ ન થવાને કારણે માન્ય ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર હજી સુધી ઉપલબ્ધ નથી.
• 0.70% ના સીધા વિકાસ ખર્ચના રેશિયો સાથે લેટેસ્ટ ફંડ સાઇઝ લગભગ ₹5,717 કરોડ હતી.
• વેલ્સપન કોર્પ 2.77% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જ્યારે TREPS એક અલગ 2.37% લિક્વિડિટી એક્સપોઝરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મિરા એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 6 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹12.72 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.10% વધારે છે. વ્યક્તિગત 5paisa પેજ પરનું પ્રાથમિક NAV કાર્ડ સ્પષ્ટપણે મૂલ્ય અને વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન તારીખ બંનેને દર્શાવે છે. 

આ સેટમાં સૌથી વધુ લાંબી ચાલતી યોજનાઓથી વિપરીત, મિરે એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડમાં પ્રદર્શિત પ્રોફાઇલ પર માત્ર એક વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ છે. તેનું ઉપલબ્ધ એક વર્ષનું રિટર્ન 10.13 % હતું. તેથી માન્ય ત્રણ વર્ષ અથવા પાંચ વર્ષના સીએજીઆર ઉપલબ્ધ નથી અને ફંડના શરૂઆતથી અત્યારના પરફોર્મન્સથી તેનો અંદાજ લગાવવો અથવા અલગ થવો જોઈએ નહીં.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹5,717 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.70% હતો. પેજમાં ₹99 ની ન્યૂનતમ SIP રકમ અને ₹5,000 નું ન્યૂનતમ એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સૂચિબદ્ધ છે.

જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં વેલ્સપન કોર્પ 2.77% હતો, જે તેને પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઝમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ બનાવે છે. TREPS 2.37% માટે જવાબદાર છે અને તે ઇક્વિટી કંપનીના બદલે ટૂંકા ગાળાની લિક્વિડિટી અથવા મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. કરૂર વૈશ્ય બેંકનું પ્રતિનિધિત્વ 2.33%, કિર્લોસ્કર ઑઇલ 2.24% અને ડૉ લાલ પૈથલૈબ્સ 2.18% છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 11.89%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 7.02 નું આલ્ફા, 5.41 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.78 નું બીટા અને 0.58 નો શાર્પ રેશિયો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. ફંડના પ્રમાણમાં ટૂંકા ઑપરેટિંગ રેકોર્ડને જોતાં, તે આંકડાઓને પણ ઉપલબ્ધ માપના સમયગાળામાં અર્થઘટન કરવું જોઈએ.

1.10% દૈનિક વધારો એ પોઇન્ટ-ઇન-ટાઇમ એનએવી ચળવળ છે અને તે લાંબા વળતર ઇતિહાસનો વિકલ્પ નથી જે યોજના સંબંધિત સમયગાળા પૂર્ણ કર્યા પછી જ ઉપલબ્ધ થશે.