મિરે એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹12.80; 8.69% પર 1-વર્ષનું રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• મિરે એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.25% ઘટીને ₹12.80 થઈ ગઈ છે.
• યોજનાનું નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર 8.69 % હતું; તેણે હજુ સુધી માન્ય ત્રણ વર્ષ અથવા પાંચ વર્ષના સીએજીઆર માટે પૂરતો ઇતિહાસ પૂર્ણ કર્યો નથી.
• ફંડનું કદ આશરે ₹5,717 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.67% હતો.
• વેલ્સપન કોર્પ 2.77% ની સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, જ્યારે ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર એન્ટ્રીઓ 11.89% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મિરા એસેટ સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.25% ઘટીને ₹12.80 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 8.69 % હતું. કારણ કે આ સ્કીમમાં માત્ર એક વર્ષનો ઑપરેટિંગ ઇતિહાસ છે, ઉપલબ્ધ પરફોર્મન્સ રેકોર્ડ આ 20-સ્કીમ યુનિવર્સના મોટાભાગના ફંડ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે. 

એક માન્ય ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર હજી સુધી ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે આ સ્કીમમાં ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થયા નથી. તે પાંચ વર્ષના સીએજીઆર પર લાગુ પડે છે. કોઈપણ શરૂઆતથી રિટર્ન એક અલગ માપ છે અને તેને કોઈપણ ટ્રેલિંગ સમયગાળા માટે બદલવું જોઈએ નહીં, ખાસ કરીને જ્યારે ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રી આ ટૂંકા રહે છે.

આ ફંડ આશરે ₹5,717 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને 0.67% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો ધરાવે છે. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹99 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. AUM અને પોર્ટફોલિયો બંને ભૌતિક રીતે બદલાઈ શકે છે કારણ કે તુલનાત્મક રીતે યુવા સ્કીમ તેના એસેટ બેઝનું નિર્માણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.

વેલ્સપન કોર્પ 2.77% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. ટીઆરઇપી અન્ય 2.37 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ તે સ્ટૉકને બદલે મની-માર્કેટ ફાળવણી છે. કરૂર વૈશ્ય બેંકનું એકાઉન્ટ 2.33 %, કિર્લોસ્કર ઑઇલ એન્જિન 2.24 % અને ડૉ. લાલ પાથલૅબ્સ 2.18 % છે. TREPS સહિત, આ પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 11.89% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે અન્ય હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 88.11% છોડી દે છે.

ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.78 નું બીટા, 5.46 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 7.69 નું આલ્ફા અને 0.71 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ પગલાં તુલનાત્મક રીતે ટૂંકા ઐતિહાસિક નિરીક્ષણ સમયગાળા પર આધારિત છે કારણ કે ફંડ પોતે પ્રમાણમાં નવું છે. એક્ઝિટ-લોડની શરતો યોગ્ય રિડમ્પશન પર લાગુ 1% ચાર્જ પહેલાં લોડ વગર નિર્દિષ્ટ પ્રથમ-વર્ષના યુનિટ ભથ્થુંને પણ મંજૂરી આપે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.