મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 ઑક્ટોબરના રોજ ₹39.84 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 21.19% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹39.84 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે 0.94% મેળવે છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 5.65% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 21.19% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.25% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹20,159 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.91% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• વન97 કમ્યુનિકેશન્સ 6.15% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી.

મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹39.84 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.94% વધારે છે. આ સ્કીમ લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ એમ બંને કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે ભારતના લિસ્ટેડ ઇક્વિટી માર્કેટના બે અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલ પોર્ટફોલિયો બનાવે છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 5.65% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ સ્કીમએ 21.19 % નું સીએજીઆર ડિલિવર કર્યું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 18.25 % હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષની સંખ્યાને 2.94 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 15.54 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹20,159 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.91% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹500 હતા. તાજેતરની પ્રોફાઇલમાં લગભગ સાત વર્ષનો ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રી દર્શાવવામાં આવી હતી.

વન97 સંદેશાવ્યવહારનો હિસ્સો જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 6.15% હતો, જે તેને સૌથી મોટું પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ બનાવે છે. ત્યારબાદ 5.37%, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ 4.81%, PTC ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.68% અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 4.67% છે. એકસાથે, આ પાંચ સ્થાનો જાહેર પોર્ટફોલિયોના 25.68% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઐતિહાસિક બીટા 1.17 અને શાર્પ રેશિયો 0.87 હતો. આ આંકડા ભવિષ્યના પરિણામોને બદલે અગાઉના પોર્ટફોલિયો સંવેદનશીલતા અને રિસ્ક-સમાયોજિત પ્રદર્શનનું વર્ણન કરે છે. 0.94% દૈનિક વધારો વર્તમાન સેટમાં અનેક ચાલ કરતાં મોટી હતી, પરંતુ એક મૂલ્યાંકન-દિવસનું નિરીક્ષણ રહે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.