મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹41.62; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 22.74% પર ઘટી ગયું છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.22% ઘટીને ₹41.62 થયું.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 12.34 %, ત્રણ વર્ષમાં 22.74 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 19.10 % હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹18,445 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.92% હતો.
• એક 97 કોમ્યુનિકેશન્સ, ઇટર્નલ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, PTC ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સ્ચેન્જ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 25.68% હિસ્સો ધરાવે છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.22% ઘટીને ₹41.62 થયું. સ્કીમનું એક વર્ષનું રિટર્ન 12.34 % હતું. તેનું ત્રણ વર્ષનું CAGR 22.74% પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું, જે બે ટ્રેલિંગ સમયગાળા વચ્ચે 10.40 ટકા-પોઇન્ટ તફાવત બનાવે છે. 

પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 19.10 % પર આવ્યું. તેથી ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર પાંચ વર્ષના આંકડાથી 3.64 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે. દરેક સમયગાળો અલગ ઐતિહાસિક એનએવીથી શરૂ થાય છે, જે પ્રારંભિક બિંદુઓ અને 10 સપ્ટેમ્બર 2026 વચ્ચે કૅપ્ચર કરેલી ચોક્કસ બજારની સ્થિતિઓ સાથે રિટર્નની તુલના સંવેદનશીલ બનાવે છે.

ફંડનું કદ લગભગ ₹18,445 કરોડ હતું, જેમાં ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.92% છે. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹500 હતા. એક મોટી અને મિડ-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો સિંગલ-કેપ-કેટેગરી ફંડ તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટ બંનેની કંપનીઓમાં અર્થપૂર્ણ એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે.

એક 97 સંદેશાવ્યવહાર 6.15% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ત્યારબાદ 5.37%, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ 4.81%, PTC ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.68% અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 4.67% છે. તેમનું સંયુક્ત પોર્ટફોલિયો વજન 25.68% હતું, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 74.32% ફેલાયેલ છે. એકલા બે સૌથી મોટી જાહેર કરવામાં આવેલી સ્થિતિઓ 11.52% છે.

નવીનતમ જોખમના આંકડાઓમાં 6.22 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 1.17 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા 7.80 અને શાર્પ રેશિયો 0.87 હતો. ઍલોટમેન્ટના 365 દિવસ અથવા તેના પહેલાં યુનિટ રિડીમ કરવામાં આવે ત્યારે એક્ઝિટ લોડ 1 % પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ. આ ઐતિહાસિક આંકડાઓ ફંડના રિટર્ન રેકોર્ડમાં સંદર્ભ ઉમેરે છે પરંતુ ભવિષ્યની એનએવી હલનચલનની દિશા અથવા તીવ્રતા સ્થાપિત કરતા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.