મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹40.3434 સુધી ઘટી જાય છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 21.15% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 3.64% ઘટીને ₹40.3434 થયું.
• તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 21.15 % હતી.
• આ સ્કીમનું સંચાલન આશરે ₹20,159 કરોડનું કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ન્યૂનતમ SIP અને ₹500 ના એકસામટી રોકાણોનો સમાવેશ થાય છે.
• એક 97 કોમ્યુનિકેશન્સ, ઇટર્નલ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, PTC ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એકસાથે નવીનતમ જાહેર પોર્ટફોલિયોના 25.68% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મોતીલાલ ઓસવાલ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 3.64% ઘટીને ₹40.3434 થયું. તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 21.15 % હતી. આ બે નંબરો ખૂબ જ અલગ સમયના સ્કેલ પર કામ કરે છે, જેમાં પ્રથમ એક મૂલ્યાંકન અંતરાલ અને ત્રણ વર્ષમાં બીજા વાર્ષિક પ્રદર્શનનું વર્ણન કરે છે. 

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹20,159 કરોડ. લઘુતમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹500 હતા. આ ફંડ લાર્જ અને મિડ-કેપ કેટેગરીમાં આવે છે, જેમાં માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં સંપૂર્ણપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ બંને કંપનીઓમાં અર્થપૂર્ણ એક્સપોઝરની જરૂર પડે છે.

એક 97 સંદેશાવ્યવહાર 6.15% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. ત્યારબાદ 5.37%, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ 4.81%, PTC ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.68% અને મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 4.67% છે. એકસાથે લેવામાં આવે છે, આ પાંચ સ્થાનો પોર્ટફોલિયોના 25.68% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 11.52% માટે બે સૌથી મોટા એકલા.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ લિસ્ટેડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.92%. ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 6.22 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 1.17 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા 7.80 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.87 હતો. આ આંકડાઓ અગાઉના પોર્ટફોલિયોના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને આગામી એનએવી હલનચલન માટે આગાહી તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ નહીં.

ફાળવણીના 365 દિવસ અથવા તેના પહેલાં રિડીમ કરેલા એકમો માટે એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય લોડ કરવામાં આવ્યું હતું. એકસાથે વાંચો, એનએવી, ઐતિહાસિક સીએજીઆર, પોર્ટફોલિયો કોન્સન્ટ્રેશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન્યૂનતમ અને રિસ્ક મેટ્રિક્સ યોજનાનો સંખ્યાત્મક સ્નૅપશૉટ પ્રદાન કરે છે, જેનો અર્થ એ નથી કે કોઈપણ ઐતિહાસિક રિટર્ન ભવિષ્યના સમયગાળામાં ચાલુ રહેશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.