સપ્ટેમ્બર 10 માટે નિફ્ટી ટ્રેડ સેટઅપ: આરએસઆઈ ઓવરસોલ્ડ શરતો, ફોકસમાં મુખ્ય લેવલનું સંકેત આપે છે

નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સમાં બુધવારે બીજું નબળું સેશન જોવા મળ્યું કારણ કે વેચાણનું દબાણ બજારમાં પ્રભુત્વ જાળવી રહ્યું છે. ઇન્ડેક્સ જુલાઈ 2026 થી નીચેના ગેપ ડાઉન સાથે ખોલવામાં આવ્યો હતો અને શરૂઆતમાં બપોરે સત્ર દરમિયાન રિકવરીનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જો કે, રિકવરી ઉચ્ચ સ્તરે ટકાવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહી છે, અને ઇન્ડેક્સએ દિવસની નીચી સપાટીએ બંધ કરવાનું ફરીથી શરૂ કર્યું છે.

નિફ્ટી સેશનમાં 203.60 પોઇન્ટનો ઘટાડો કરીને 23,431.50 પર સમાપ્ત થયો, જે બે મહિનાથી વધુ સમયમાં તેના સૌથી તીવ્ર સિંગલ-ડે ઘટ દર્શાવે છે. આ ઘટાડા સાથે, index જૂન 11 પછી તેના સૌથી નીચા સ્તરે બંધ થયો.

બજારની પહોળાઈ નબળી છે

માં નિફ્ટી 50 36 શેર લાલ નિશાન પર ખુલ્યા, જ્યારે 13 શેર લાલ નિશાન પર ખુલ્યા.
NSE પર એકંદર બજાર પહોળાઈ પણ નબળી પડી, 2,092 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે 1,481 શેરોમાં વધારો થયો હતો, જે વ્યાપક-આધારિત વેચાણ દબાણને સૂચવે છે.

નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે, જ્યારે નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ 1.5% થી વધુ લાભ ધરાવે છે

મોટાભાગના મુખ્ય સેક્ટરલ ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો થયો હતો, જેમાં નિફ્ટી IT માર્કેટ પર સૌથી મોટી ડ્રૈગ તરીકે ઉભરી આવી હતી. નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 3.24% ઘટ્યો, ત્યારબાદ નિફ્ટી રિયલ્ટી, જે 2.23% ઘટ્યું.

જો કે, કેટલાક ક્ષેત્રો આ વલણને વળગી રહ્યા હતા. નિફ્ટી મેટલ 1.79% વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી એનર્જી પણ પોઝિટિવ ટેરિટરીમાં સમાપ્ત થઈ. 

નિફ્ટી ટેક્નિકલ સેટઅપ નબળા ટ્રેન્ડને સૂચવે છે

નિફ્ટીએ દૈનિક ચાર્ટ પર એક મોટી બિયરિશ મીણબત્તી બનાવી છે, જે ડાઉનસાઇડ ગેપ સાથે ઓછી ઊંચી અને નીચી રચના દ્વારા વર્ગીકૃત છે. આ સતત ત્રીજું સેશન હતું, અને ઇન્ડેક્સએ હવે 23,600 ની નજીક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોનનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.

August 26 હાઇથી, નિફ્ટીમાં 947.10 પૉઇન્ટ અથવા 3.88% નો ઘટાડો થયો છે. index હાલમાં તેના 50-DMA કરતાં 3.11% નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, જે ટૂંકા ગાળાના વલણમાં સતત નબળાઈને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઇન્ડેક્સ નીચલા બોલિંગર બેન્ડની બહાર પણ બંધ છે. ઇન્ડેક્સને ધ્યાનમાં રાખીને 50-DMA અને 8-EMA થી ઘણું દૂર ગયું છે, જે સૂચવે છે કે કિંમતો તેમના અર્થથી નોંધપાત્ર રીતે દૂર થઈ છે. આ આગામી કેટલાક સત્રોમાં ટૂંકા ગાળાના અર્થમાં બદલાવના પ્રયત્નની સંભાવના વધારે છે. જો કે, વ્યાપક ટ્રેન્ડ નબળું રહે છે કારણ કે index તેના તમામ મુખ્ય મૂવિંગ એવરેજથી સારી રીતે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે.
મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ નબળાઈને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આરએસઆઈ 26.44 છે, જે ઓવરસોલ્ડ પરિસ્થિતિઓને સૂચવે છે, જો કે મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડ દરમિયાન આવી સ્થિતિ ચાલુ રહી શકે છે. આ દરમિયાન, MACD હિસ્ટોગ્રામ મંદીની ગતિમાં વધુ વિસ્તરણ દર્શાવે છે, જે સૂચવે છે કે વિક્રેતાઓ નિયંત્રણ જાળવી રાખે છે.

નિફ્ટી માટે ટ્રૅક કરવા માટેના મુખ્ય સ્તરો

તીવ્ર ઘટાડો અને લોઅર બોલિંગર બેન્ડની નીચે બંધ, ટૂંકા ગાળાના પુલબૅકને નકારી શકાતું નથી. જો કે, અર્થપૂર્ણ રિવર્સલ માટે નિફ્ટી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ બનાવેલ ડાઉનસાઇડ ગેપ ઝોનને ફરીથી ક્લેઇમ કરવાની જરૂર પડશે, જે 23,572 અને 23,623 વચ્ચે મૂકવામાં આવશે.

આ ઝોનની ઉપર સતત બંધ રહેવાથી રિકવરીનો પ્રથમ સંકેત મળશે, જેમાં 8-ઇએમએ 23,788 પર આગામી તાત્કાલિક પ્રતિકાર તરીકે કાર્ય કરશે.

ડાઉનસાઇડ પર, તાત્કાલિક સપોર્ટ લેવલ 23,311 અને 23,172 પર મૂકવામાં આવે છે.

વિશ્વસનીયતા મેળવવાના કોઈપણ રિકવરી પ્રયત્ન માટે, ઇન્ડેક્સને ઓછામાં ઓછા 2-3 ટ્રેડિંગ સત્રો માટે ઉપરોક્ત મુખ્ય પ્રતિરોધ સ્તરને જાળવી રાખવાની જરૂર છે. હાલમાં, એકંદર ટ્રેન્ડ સ્ટ્રક્ચર નબળું રહે છે, જેમાં ઇન્ડેક્સ લોઅર હાઇ અને લોઅર લોસનો ક્રમ બનાવવાનું ચાલુ રાખે છે. જ્યાં સુધી આ માળખામાં ફેરફાર ન થાય ત્યાં સુધી, વેપારીઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ અને આક્રમક લાંબા હોદ્દાથી બચવું જોઈએ.