નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹200.74; પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 17.48% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹200.74 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 0.63% નો દૈનિક વધારો થયો છે.
• યોજનાનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 4.14 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં 13.83 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 17.48 % વાર્ષિક હતું.
• રિપોર્ટ કરેલ ફંડનું કદ ₹80,906 કરોડ હતું, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો.
• TREPS એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 2.68% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, જ્યારે TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.88% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ₹200.74 ના એનએવી સાથે 5 નવેમ્બર 2026 મૂલ્યાંકન દિવસે સમાપ્ત થયો. 5paisa પ્રાઇમરી NAV ડિસ્પ્લેમાં પાછલા મૂલ્યાંકન કરતાં 0.63% નો વધારો થયો છે.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. તેનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ ડેબ્ટ અને મની-માર્કેટ સિક્યોરિટીઝના એક્સપોઝરને પણ મંજૂરી આપે છે.

આ ફંડે 0.69% ના સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે ₹80,906 કરોડના મેનેજમેન્ટ હેઠળની સંપત્તિઓની જાણ કરી છે. સ્કીમ પૃષ્ઠ પર પ્રદર્શિત લઘુત્તમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આંકડા SIP માટે ₹100 અને લમ્પસમ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ₹5,000 હતા.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સના આંકડાઓમાં 4.14% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 13.83% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 17.48% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. લાંબા ગાળાના આંકડાઓ વાર્ષિક હોય છે, જ્યારે એક વર્ષનો આંકડો સંબંધિત ટ્રેલિંગ સમયગાળાનું વર્ણન કરે છે.

જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયોમાં 2.68% ટીઆરઇપી શામેલ છે, જે ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સૂચિબદ્ધ કંપનીઓમાંથી, 1.88%, 1.77% માટે ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, 1.75% માટે HDFC બેંક અને 1.74% માટે અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીનો હિસ્સો TD પાવર સિસ્ટમ્સનો હતો.

આ પાંચ જાહેર એન્ટ્રીઓ, જેમાં ટીઆરઇપી સહિતનો સમાવેશ થાય છે, જે 9.82% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પ્રમાણમાં વિતરિત વ્યક્તિગત ઇક્વિટી વજન સંપૂર્ણ પોર્ટફોલિયોની એકાગ્રતા સ્થાપિત કરવાને બદલે પ્રદર્શિત હોદ્દાઓમાં વિતરણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

જોખમના આંકડાઓએ 0.86 નું બીટા, 0.54 નો શાર્પ રેશિયો અને 5.58 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન રીડિંગ રિપોર્ટ કર્યું છે.

સ્મોલ-કેપ કંપનીના મૂલ્યાંકનને લિક્વિડિટીમાં ફેરફારો, કંપની-વિશિષ્ટ ફાઇનાન્શિયલ વિકાસ અને વ્યાપક ઇક્વિટી બજારોમાં હલનચલન દ્વારા અસર કરી શકાય છે. આ પરિબળો ફંડની મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાનો ભાગ છે.

₹200.74 એનએવી ખાસ કરીને 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ છે; સહાયક પોર્ટફોલિયો અને ફંડના આંકડાઓ વિવિધ અસરકારક તારીખો હોઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.