નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹203.58; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 17.09% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 11 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹203.58 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 1.31% પ્રાપ્ત કરે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 7.29 %, ત્રણ વર્ષમાં 13.85 % અને પાંચ વર્ષમાં 17.09 % હતું.
• ફંડની સાઇઝ ₹80,906 કરોડ હતી, જેમાં 0.69% એક્સપેન્સ રેશિયો, ₹100 ન્યૂનતમ SIP અને ₹5,000 ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ હતી.
• ટીઆરઇપીએસ 2.43%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે HDFC બેંક 2.02%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 11 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹203.58 ના એનએવી પર પહોંચી ગઈ છે. લાઇવ પ્રાથમિક કાર્ડ મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.31% વધારો અને 13.85% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર દર્શાવે છે. સ્કીમનું પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹80,906 કરોડ હતું, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે ₹100 અને ₹5,000 હતી.

રિટર્ન ડેટામાં 7.29% એક વર્ષની કામગીરી, 13.85% ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 17.09% પાંચ વર્ષની સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પેજ પર પ્રદર્શિત મહત્તમ સમયગાળો 23.41 હતો. પાંચ વર્ષની વાર્ષિક સંખ્યા એક વર્ષ અને ત્રણ વર્ષના બંને આંકડાથી વધુ છે, પરંતુ આ બધા ઐતિહાસિક નિરીક્ષણો છે અને તેમના ચોક્કસ માપના સમયગાળા સાથે સંકળાયેલ હોવા જોઈએ.

TREPS એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 2.43% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને તે સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી હતી. TREPS એ ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ અથવા લિક્વિડિટી એક્સપોઝર છે, સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી કંપની નથી. HDFC બેન્ક સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન 2.02% અને TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.79%, BHEL 1.74% અને Apar ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.65% પર હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 9.63%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં આલ્ફા 1.08, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.69, બીટા 0.87 અને શાર્પ રેશિયો 0.42 દર્શાવે છે. સ્મોલ-કેપ વ્યૂહરચના તરીકે, પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે નાની લિસ્ટેડ કંપનીઓ સાથે સંપર્કમાં હોય છે, જોકે લિક્વિડિટી હોલ્ડિંગ્સમાં ઇક્વિટીની સાથે સુવિધા હોઈ શકે છે. દૈનિક એનએવી તેના સૌથી મોટા સ્ટૉક હોલ્ડિંગના માત્ર પ્રદર્શનને પ્રતિબિંબિત કરવાને બદલે તમામ પોર્ટફોલિયો ઘટકો અને ખર્ચમાં હલનચલનને એકત્રિત કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.