નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹209.50; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 19.22% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.03% વધીને ₹209.50 થઈ ગઈ છે.
• 14.44% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 19.22% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં એક વર્ષનું રિટર્ન 10.05 % હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹82,580 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો.
• ટીઆરઇપીએસ 2.59% ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી; પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ એકસાથે 9.70% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.03% વધીને ₹209.50 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 10.05 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 14.44 % પર વધુ હતું, જે એક વર્ષના પરિણામથી મધ્યમ-ગાળાના આંકડા 4.39 ટકા પોઈન્ટ ધરાવે છે.

પાંચ વર્ષનું CAGR 19.22 % સુધી પહોંચી ગયું છે. આ ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 4.78 ટકાવારી પોઇન્ટ અને નવીનતમ એક વર્ષના રિટર્ન કરતાં 9.17 ટકા પૉઇન્ટ્સ વધુ હતા. તુલના ઐતિહાસિક છે: દરેક માપનો સમયગાળો અલગ એનએવીથી શરૂ થાય છે અને તેથી બજારની સ્થિતિઓના અલગ સંયોજનને કૅપ્ચર કરે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹82,580 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. આ આંકડાઓ દૈનિક એનએવી અને ટ્રેલિંગ-રિટર્ન નંબર સાથે સ્કીમના વધારાના સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.

ટીઆરઇપીએસ 2.59% પર સૌથી વધુ જાહેર કરાયેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણી હતી, જોકે તે ઇક્વિટી શેરને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. BHEL સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન 1.85%, TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.82%, Apar ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.73% અને HDFC બેન્ક 1.71% પર હતી. TREPS સહિત, પાંચ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 9.70% રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.86 નું બીટા અને 5.53 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 1.31 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.61 હતો. ફાળવણીમાંથી એક વર્ષ પૂર્ણ કરતા પહેલાં અને ત્યારબાદ શૂન્ય રૂપે રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે યોજનાનો એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો.