નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹203.95; 17.11% પર 5-વર્ષનું રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 13 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹203.95 નું ચોક્કસ એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ દરમિયાન 0.23% વધી રહ્યું છે.
• ઐતિહાસિક ટ્રેલિંગનું વળતર એક વર્ષમાં 7.42 %, ત્રણ વર્ષમાં 13.98 % અને પાંચ વર્ષમાં 17.11 % હતું.
• ટીઆરઇપીએસ 2.68%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ 1.88%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ ₹203.95 ના એનએવી સાથે 13 ઑક્ટોબર 2026 મૂલ્યાંકન પૂર્ણ કર્યું, જે પાછલા મૂલ્યાંકન કરતાં 0.23% વધારો દર્શાવે છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 13.98 % હતું. એક સ્મોલ-કેપ ફંડ તરીકે, તેના નિર્ધારિત ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે નાના-કેપ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ દ્વારા લાંબા ગાળાના મૂડી મૂલ્યવૃદ્ધિ પર કેન્દ્રિત છે, સાથે સાથે ડેબ્ટ અને મની-માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રાખવાની ક્ષમતા પણ છે.

5paisa દ્વારા દર્શાવેલ લાંબા માપના સમયગાળામાં, આ યોજનામાં 7.42% નું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન, 13.98% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને 17.11% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. તેનું લેટેસ્ટ ફંડ સાઇઝ ₹80,906 કરોડ હતું, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર માટે લિક્વિડિટી એક્સપોઝર અને લિસ્ટેડ શેર વચ્ચે તફાવતની જરૂર છે. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 2.68% હતો, જે તેને સૌથી મોટી જાહેર એન્ટ્રી બનાવે છે, પરંતુ ટીઆરઇપીએસ એ ઇક્વિટી સ્ટૉકને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.88% છે, ત્યારબાદ બીએચઈએલ 1.77%, HDFC બેંક 1.75% અને એપીએઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.74% છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 9.82% રજૂ કરે છે.

પેજ પરના જોખમના આંકડામાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.58, બીટા 0.86, આલ્ફા 1.53 અને શાર્પ રેશિયો 0.54 દર્શાવે છે. સૌથી મોટી પ્રદર્શિત પોઝિશન્સમાં પ્રમાણમાં વિસ્તૃત વજન પણ દર્શાવે છે કે કોઈ વ્યક્તિગત લિસ્ટેડ શેર ખાસ કરીને જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટના મોટા ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી. આ પોર્ટફોલિયો અને રિસ્ક આંકડાઓ ફંડ ડેટાને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે અને ભાવિ એનએવી હલનચલનની આગાહી તરીકે તેનું અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.