Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹204.51; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 19.22% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.38% ઘટીને ₹204.51 થઈ ગઈ છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 10.05% હતું, ત્રણ વર્ષમાં 14.44% વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 19.22% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹82,580 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 2.59%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે બીએચઈએલ 1.85%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.38% ઘટીને ₹204.51 થઈ ગઈ છે. એક વર્ષનું રિટર્ન 10.05 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.44 % હતું. તે બે ઐતિહાસિક સમયગાળા વચ્ચેનો તફાવત 4.39 ટકા પૉઇન્ટ હતો.

પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 19.22 % હતું. તે ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ 4.78 ટકા પોઈન્ટ અને તાજેતરના એક વર્ષના રિટર્નથી 9.17 ટકા પોઈન્ટ હતા. અલગ રિટર્ન વિન્ડો વિવિધ ઐતિહાસિક એનએવી સ્તરોથી શરૂ થાય છે, તેથી આંકડાઓ એકસમાન વર્ષ-દર-વર્ષના વળતરને બદલે વિશિષ્ટ માર્કેટ પીરિયડને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹82,580 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ₹5,000 ની તુલનામાં ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું. ફંડના લાંબા ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રીનો અર્થ એ છે કે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના ટ્રેલિંગ રિટર્નને સંપૂર્ણ સમયગાળામાં માપી શકાય છે.

TREPS એ 2.59% ના દરે સૌથી વધુ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણીની રચના કરી હતી, જો કે તે ઇક્વિટી સ્ટૉકને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. બીએચઈએલ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.85% હતી. TD પાવર સિસ્ટમ્સમાં 1.82%, 1.73% માટે અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને 1.71% માટે HDFC બેંકનો સમાવેશ થાય છે. TREPS સહિત, પાંચ એન્ટ્રીઓ એકસાથે જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 9.70% રજૂ કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.86 નું બીટા અને 5.53 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 1.31 અને શાર્પ રેશિયો 0.61 હતો. એક્ઝિટ-લોડ જોગવાઈમાં ફાળવણીમાંથી એક વર્ષ પૂર્ણ કરતા પહેલાં અથવા તેના પર રિડીમ કરેલા અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે 1% ચાર્જ શામેલ છે, ત્યારબાદ શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ આપવામાં આવે છે.