Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹204.62 સુધી; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 18.18% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• NAV 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.05% વધુ વધીને ₹204.62 થઈ ગયું.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 6.30% હતું, ત્રણ વર્ષમાં 14.28% વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 18.18% હતું.
• ટીઆરઇપીએસ 2.59% સંપત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તે સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી; બીએચઈએલ 1.85% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.
• આ યોજના આશરે ₹82,580 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹204.62 પર હતી, જે 0.05% ના માર્જિનલ વન-ડે વધારો દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.28 % હતું. ફંડનું કદ આશરે ₹82,580 કરોડ હતું, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

રિપોર્ટ કરેલ રિટર્ન પીરિયડમાં, એક વર્ષનો આંકડો 6.30 % હતો. ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.28 % પર આવ્યું, ત્યારબાદ પાંચ વર્ષમાં 18.18 % થયું. જેણે પાંચ વર્ષના સીએજીઆરને નવીનતમ એક વર્ષના વળતરથી 11.88 ટકા પોઈન્ટ અને ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 3.90 ટકા પોઈન્ટ રાખ્યા છે.

ટીઆરઇપીએસ 2.59% પર સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો ફાળવણી હતી, પરંતુ તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ નહીં. BHEL સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન 1.85%, TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.82%, Apar ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.73% અને HDFC બેન્ક 1.71% પર હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 9.70%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

આ સ્કીમના ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.86 નું બીટા, 1.31 નું આલ્ફા, 5.53 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 0.61 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ ગણતરીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા માપના માળખા પર ઐતિહાસિક વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને તે ભવિષ્યની NAV અસ્થિરતા અથવા વળતરના સ્તરને સૂચવતું નથી.

સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. આ કિસ્સામાં, વ્યક્તિગત રીતે જાહેર કરવામાં આવેલી અગ્રણી સ્થાનોના પ્રમાણમાં નાના વજન સંખ્યાત્મક રીતે નોંધપાત્ર છે: ટીઆરઇપીએસનો સમાવેશ કર્યા પછી પણ, પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના દસમાથી ઓછા છે.