Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹200.02; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 16.73% પર આવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹200.02 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 1.11% નીચે છે.
• ઐતિહાસિક કામગીરી એક વર્ષમાં 6.32 %, ત્રણ વર્ષમાં 13.68 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 16.73 % સીએજીઆર રહી.
• આ યોજના આશરે ₹80,906 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.69% નો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ ગુણોત્તર દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 2.68%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ 1.88%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹200.02 ના એનએવીની જાણ કરી છે. વેલ્યુએશન ડે કરતાં આ વેલ્યુ 1.11% ની નીચી હતી, જ્યારે સ્કીમનું પ્રદર્શન ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.68% હતું.

લાંબા ગાળાના રિટર્ન ડેટામાં 6.32% નો એક વર્ષનો લાભ, 13.68% નો ત્રણ વર્ષનો સીએજીઆર અને 16.73% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ ઐતિહાસિક આંકડાઓ વિવિધ સમયના ક્ષિતિજોને આવરી લે છે અને તેથી દૈનિક એનએવી ચળવળના વિસ્તરણ તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

ફંડનું લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત AUM લગભગ ₹80,906 કરોડ હતું. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું.

પોર્ટફોલિયો ડેટા દર્શાવે છે કે ટીઆરઇપીએસ, ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ અને ઇક્વિટી શેરને બદલે લિક્વિડિટી એક્સપોઝર, 2.68% પર સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી. ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન 1.88%, ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ 1.77%, HDFC બેન્ક 1.75% અને એપીએઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.74%. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, જાહેર કરેલ વજનના આધારે 9.82% સુધી ઉમેરવામાં આવી છે.

ફંડ પેજમાં 0.86 નું બીટા, 5.58 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 1.53 નું આલ્ફા અને 0.54 નો શાર્પ રેશિયો પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓ ભૂતકાળની અસ્થિરતા અને જોખમ-સમાયોજિત પરફોર્મન્સ પર અતિરિક્ત સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે પરંતુ ભવિષ્યની એનએવી હલનચલનને નિર્ધારિત કરતા નથી.